|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.06.2012
|
30.06.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A-İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
|
7.178.658
|
9.844.605
|
|
Maddi duran varlıkların amortismanı
|
18
|
2.821.151
|
3.615.522
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
19
|
17.828
|
52.288
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
24
|
214.072
|
119.444
|
|
İzin ücret karşılığı
|
24
|
174.697
|
25.516
|
|
Şüpheli alacak karşılığındaki değişim
|
10-11
|
-324.328
|
224.975
|
|
Stok değer düşüş karşılığındaki değişim
|
13
|
|
|
|
Diğer karşılıklardaki değişim
|
22
|
|
261.433
|
|
Finansal gelirler
|
32
|
-12.146.306
|
-1.750.069
|
|
Faiz giderleri
|
33
|
6.145.771
|
4.835.700
|
|
Diğer faaliyet giderleri
|
31
|
4.325.726
|
2.528.892
|
|
Diğer faaliyetlerden gelirler
|
31
|
-3.181.906
|
-11.773.603
|
|
Vergi tahakkuğu
|
35
|
2.194.114
|
-951.466
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı
|
|
7.419.477
|
7.033.237
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
10
|
1.746.465
|
7.773.199
|
|
Stoklardaki değişim
|
13
|
5.220.330
|
3.217.931
|
|
İlişkili taraflardaki alacaklarda değişim
|
37
|
-741.000
|
-1.551.227
|
|
Diğer alacaklardaki ve dönen varlıklardaki değişim
|
11-26
|
-1.702.141
|
2.331.294
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
10
|
-9.984.592
|
5.709.469
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki değişim
|
37
|
3.141.318
|
8.328.975
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim
|
11-35-26
|
2.071.926
|
2.211.444
|
|
Faaliyetlerden elde edilen net nakit
|
|
7.171.783
|
35.034.322
|
|
Ödenen faiz ve komisyon
|
8
|
-1.998.144
|
-4.431.509
|
|
Ödenen vergi
|
26-35
|
-2.216.202
|
-2.913.848
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
24
|
-136.683
|
-198.715
|
|
İşletme faaliyetlerden elde edilen net nakit
|
|
2.820.752
|
27.490.250
|
|
B-Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
Finansal varlıklardaki değişim(Net)
|
7
|
-2.101.751
|
-9.019.842
|
|
Maddi duran varlık alımı
|
18
|
|
-2.885.418
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımı
|
19
|
|
|
|
Satılan maddi varlıkların net defter değeri
|
18
|
5.792.931
|
46.792
|
|
Satılan maddi olmayan varlıkların net defter değeri
|
19
|
-429.123
|
|
|
Alınan faizler
|
32
|
2.105
|
1.750.069
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit
|
|
3.264.162
|
-10.108.399
|
|
C-Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
Alınan yeni krediler (+)
|
8
|
14.218.064
|
22.437.582
|
|
Kredilerin geri ödemesi (-)
|
8
|
-14.013.430
|
-38.973.331
|
|
Ödenen temettüler
|
27
|
-5.550.000
|
-1.225.427
|
|
Finansal kiralama borç ödemesi(-)
|
8
|
-46.896
|
|
|
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim
|
27
|
2.423
|
-10.280
|
|
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/ elde edilen net nakit
|
|
-5.389.839
|
17.771.456
|
|
Nakit ve nakit benzeri kalemlerdeki değişim
|
6
|
695.077
|
-389.605
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
6
|
334.430
|
826.996
|
|
Kur farkı ve faiz tahakkuklarının nakit ve nakit benzeri kalemlere etkisi
|
6
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri kalemler
|
|
1.029.507
|
437.391
|