|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A-İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Net dönem karı / (zararı)
|
|
7.870.054
|
9.225.277
|
|
Maddi Duran Varlıkların Amortismanı
|
18
|
4.124.762
|
4.657.569
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları
|
19
|
25.063
|
75.348
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
24
|
556.672
|
400.416
|
|
İzin Ücret Karşılığı
|
24
|
463.977
|
443.739
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim
|
10-11
|
402.193
|
-284.739
|
|
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim
|
13
|
|
-246.588
|
|
Diğer Çeşitli Karşılıklardaki Değişim
|
22
|
-336.772
|
220.941
|
|
Finansal Gelirler
|
32
|
-5.315.152
|
-2.383.163
|
|
Faiz Giderleri
|
33
|
8.803.709
|
26.392.962
|
|
Diğer Faaliyet Giderleri
|
31
|
6.541.272
|
2.010.788
|
|
Diğer Faaliyetlerden Gelirler
|
31
|
-4.294.535
|
-12.161.625
|
|
Vergi Tahakkuku
|
35
|
3.390.639
|
672.592
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akımı
|
|
22.231.882
|
29.023.517
|
|
Ticari Alacaklar Değişim
|
10
|
5.338.490
|
-10.347.980
|
|
Stoklardaki Değişim
|
13
|
4.326.351
|
-4.973.467
|
|
İlişkili Taraflardaki Alacaklarda Değişim
|
37
|
-2.686.246
|
3.306.501
|
|
Diğer Alacaklar ve Dönen varlıklardaki Değişim
|
11-26
|
-1.009.336
|
-1.510.179
|
|
Ticari Borçlardaki Değişim
|
10
|
-12.662.434
|
-8.111.846
|
|
İlişkili Taraflara Borçlardaki Değişim
|
37
|
-847.447
|
89.851
|
|
Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Değişim
|
11-35-26
|
-992.710
|
36.674
|
|
Faaliyetlerden elde edilen nakit
|
|
13.698.550
|
23.736.763
|
|
Ödenen Faiz Komisyon
|
8
|
-2.477.208
|
-3.976.690
|
|
Ödenen Vergi
|
26-35
|
-3.233.043
|
-3.305.255
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
24
|
-413.399
|
-282.383
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
7.574.900
|
16.172.435
|
|
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Finansal Varlıklardaki Değişim (Net)
|
7
|
|
-9.019.842
|
|
Maddi Varlık Alımları
|
18
|
-2.944.569
|
-6.975.044
|
|
Maddi Olmayan Varlık Alımları
|
19
|
|
-9.268
|
|
Satılan Maddi Varlıkların Net Defter Değeri
|
18
|
5.514.024
|
47.610
|
|
Satılan Maddi Olmayan Varlıkların Net Defter Değeri
|
19
|
|
|
|
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar
|
16
|
-1.084.428
|
|
|
Alınan Faizler
|
32
|
8.240.947
|
12.919.332
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
9.725.974
|
-3.037.212
|
|
C-FİNANSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Alınan yeni krediler (+)
|
8
|
21.246.299
|
35.084.754
|
|
Kredilerin geri ödemesi (-)
|
8
|
-32.370.473
|
-47.019.255
|
|
Finansal Kiralama Alımı ve Borç Ödemesi (Net)
|
8
|
-204.171
|
-18.648
|
|
Sermaye Artırımları
|
27
|
|
|
|
Ödenen temettü (-)
|
27
|
-5.550.000
|
-1.225.427
|
|
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim (net)
|
27
|
-342.730
|
-9.080
|
|
Finansal faaliyetlerden elde edilen net nakit
|
|
-17.221.075
|
-13.187.656
|
|
Nakit ve nakit benzeri kalemlerdeki net değişim
|
6
|
797.800
|
-52.433
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri kalemler
|
6
|
334.430
|
826.996
|
|
Kur farkı ve faiz tahakkuklarının nakit ve nakit benzeri kalemlere etkisi
|
6
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri kalemler
|
6
|
414.230
|
774.563
|
|
|
|
|
|