|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.12.2012
|
31.12.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem karı / (zararı)
|
|
12.786.232
|
10.961.383
|
|
Net dönem karını / (zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlıkların Amortismanı
|
18
|
5.579.960
|
6.077.259
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları
|
19
|
4.246
|
94.681
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
24
|
550.207
|
350.439
|
|
İzin Ücret Karşılığı
|
24
|
69.730
|
32.700
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim
|
10-11
|
628.153
|
-439.754
|
|
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim
|
13
|
-142.082
|
-246.587
|
|
Diğer Çeşitli Karşılıklardaki Değişim
|
22
|
-2.346.436
|
220.942
|
|
Finansal Gelirler
|
32
|
-9.527.390
|
-4.718.767
|
|
Faiz Giderleri
|
33
|
8.914.281
|
11.473.741
|
|
Diğer Faaliyet Giderleri
|
31
|
6.839.836
|
2.282.042
|
|
Diğer Faaliyetlerden Gelirler
|
31
|
-4.565.324
|
-12.789.196
|
|
Vergi Tahakkuku
|
35
|
5.076.257
|
-1.670.267
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akımı
|
|
23.867.670
|
11.628.616
|
|
Ticari Alacaklar Değişim
|
10
|
3.047.668
|
10.961.100
|
|
Stoklardaki Değişim
|
13
|
9.625.930
|
1.641.282
|
|
İlişkili Taraflardaki Alacaklarda Değişim
|
37
|
435.310
|
-6.389.757
|
|
Diğer Alacaklar ve Dönen varlıklardaki Değişim
|
11-26
|
3.630.608
|
1.917.959
|
|
Ticari Borçlardaki Değişim
|
10
|
-12.672.663
|
2.149.157
|
|
İlişkili Taraflara Borçlardaki Değişim
|
37
|
-868.181
|
-1.024.636
|
|
Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Değişim
|
11-26-35
|
299.766
|
2.045.122
|
|
Faaliyetlerden elde edilen nakit
|
|
27.366.108
|
22.928.843
|
|
Ödenen Faiz Komisyon
|
8
|
-2.876.937
|
-4.737.608
|
|
Ödenen Vergi
|
26-35
|
-3.557.133
|
-4.120.151
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
24
|
-581.916
|
-214.731
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
20.350.122
|
13.856.353
|
|
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Finansal Varlıklardaki Değişim (Net)
|
7
|
|
9.019.842
|
|
Maddi Varlık Alımları
|
18
|
-3.364.271
|
-15.997.913
|
|
Maddi Olmayan Varlık Alımları
|
19
|
|
-9.268
|
|
Satılan Maddi Varlıkların Net Defter Değeri
|
18
|
5.694.340
|
4.995.050
|
|
Satılan Maddi Olmayan Varlıkların Net Defter Değeri
|
19
|
32.934
|
|
|
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar
|
16
|
-2.133.819
|
|
|
Satılan Bağlı Ortaklık
|
|
14.070.000
|
|
|
Diğer Yatırım Faaliyetlerinde Gerçekleşen Değişimler
|
26-18
|
2.192.718
|
|
|
Alınan Faizler
|
32
|
1.906.345
|
4.718.767
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
18.398.247
|
2.726.478
|
|
C-FİNANSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Alınan yeni krediler (+)
|
8
|
24.394.309
|
60.318.518
|
|
Kredilerin geri ödemesi (-)
|
8
|
-54.111.114
|
-76.145.358
|
|
Finansal Kiralama Alımı ve Borç Ödemesi (Net)
|
8
|
364.266
|
|
|
Sermaye Artırımları
|
|
|
|
|
Ödenen temettü (-)
|
27
|
-5.550.000
|
-1.225.427
|
|
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim (net)
|
27
|
-342.730
|
-23.130
|
|
Finansal faaliyetlerden elde edilen net nakit
|
|
-35.245.269
|
-17.075.397
|
|
Nakit ve nakit benzeri kalemlerdeki net değişim
|
6
|
3.503.100
|
-492.566
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri kalemler
|
6
|
334.430
|
826.996
|
|
Kur farkı ve faiz tahakkuklarının nakit ve nakit benzeri kalemlere etkisi
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri kalemler
|
6
|
3.837.530
|
334.430
|