|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A-İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
|
5.757.094
|
2.903.427
|
|
Maddi duran varlıkların amortismanı
|
12
|
1.378.724
|
1.464.360
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
13
|
878
|
7.291
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
15
|
-82.554
|
6.044
|
|
İzin ücret karşılığı
|
15
|
32.871
|
-9.688
|
|
Finansal gelirler
|
21
|
-976.086
|
-615.963
|
|
Faiz giderleri
|
22
|
1.066.451
|
953.233
|
|
Diğer faaliyet giderleri
|
20
|
52
|
91.873
|
|
Diğer faaliyetlerden gelirler
|
20
|
-165.253
|
-85.068
|
|
Vergi tahakkuğu
|
|
-1.466.933
|
-1.337.912
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı
|
|
5.545.244
|
3.377.597
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
8
|
-729.045
|
-2.140.479
|
|
Stoklardaki değişim
|
9
|
695.888
|
7.947.461
|
|
Diğer alacaklardaki ve dönen varlıklardaki değişim
|
|
2.179.483
|
643.602
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
8
|
222.539
|
-1.139.790
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim
|
|
-865.445
|
1.345.465
|
|
Faaliyetlerden elde edilen net nakit
|
|
7.023.878
|
10.033.856
|
|
Ödenen faiz ve komisyon
|
22
|
-123.979
|
-973.021
|
|
Ödenen vergi
|
|
-250.000
|
-111.383
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
15
|
-215.195
|
-57.074
|
|
İşletme faaliyetlerden elde edilen net nakit
|
|
6.434.704
|
8.892.378
|
|
B-Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
Finansal varlıklardaki değişim(Net)
|
10
|
-787.857
|
0
|
|
Maddi duran varlık alımı
|
12
|
-1.516.369
|
-3.738.193
|
|
Maddi duran varlık satışları
|
11
|
525.000
|
0
|
|
Alınan faizler
|
21
|
380.622
|
25.378
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit
|
|
-1.398.604
|
-3.712.815
|
|
C-Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
Kredilerde Değişim
|
7
|
-8.400.176
|
-4.988.066
|
|
Ödenen temettüler
|
|
-12.393
|
0
|
|
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim
|
|
0
|
-5.944
|
|
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/ elde edilen net nakit
|
|
-8.387.783
|
-4.994.010
|
|
Nakit ve nakit benzeri kalemlerdeki değişim
|
6
|
-3.351.683
|
185.553
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
6
|
3.837.530
|
334.430
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri kalemler
|
6
|
485.847
|
519.983
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|