|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2009
|
30.09.2008
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
-69.436.799
|
279.023.775
|
|
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)
|
|
|
|
|
Dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman giderleri (+)
|
18-19
|
45.862.766
|
46.425.781
|
|
Faiz Gelirleri(-)
|
32
|
-6.946.506
|
-32.118.266
|
|
Faiz Giderleri(+)
|
31
|
17.677.091
|
24.708.086
|
|
Kıdem tazminatı gideri (+)
|
24
|
6.443.518
|
5.645.101
|
|
Ödenen/Ödenecek Vergiler (-/+)
|
|
-11.729.577
|
-35.800.353
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı
|
|
-18.129.507
|
287.884.124
|
|
Varlık ve Yüklümlülüklerdeki değişimler
|
|
|
|
|
Ticari Alacaklardaki (Artış)/ Azalış
|
10
|
30.273.637
|
-5.624.471
|
|
Diğer Alacaklardaki (Artış)/ Azalış
|
11
|
-2.931.307
|
-5.006.075
|
|
Stoklardaki (Artış)/ Azalış
|
13
|
38.298.731
|
-62.185.471
|
|
İlişkili Kuruluşlardan Alacaklardaki (Artış)/ Azalış
|
37
|
16.776
|
-66.165
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış)/ Azalış
|
26
|
41.018.908
|
-104.863.882
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki (Artış)/ Azalış
|
26
|
-9.549.865
|
-4.383.558
|
|
Ticari Borçlardaki (Artış)/ Azalış
|
10
|
-7.647.217
|
24.624.698
|
|
İlişkili Kuruluşlara Borçlardaki (Artış)/ Azalış
|
37
|
-19.677.616
|
12.237.073
|
|
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki (Artış)/ Azalış
|
26
|
-2.929.341
|
4.531.289
|
|
Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki (Artış)/ Azalış
|
11
|
15.776.292
|
-76.910.374
|
|
Diğer Uzun Vadeli Borçlardaki (Artış)/ Azalış
|
11
|
-1.842
|
-1.842
|
|
Borç Karşılıklarındaki (Artış)/ Azalış
|
22
|
4.690.501
|
13.689.671
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-2.882.485
|
-2.092.322
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit
|
|
66.325.665
|
81.832.695
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
18
|
-48.077.446
|
-82.065.564
|
|
Finansal Varlıklardaki Azalış (+)/Artış (-)
|
7
|
-552.086
|
-557.187
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
19
|
-123.907
|
-22.869
|
|
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı
|
|
-48.753.439
|
-82.645.620
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Mali borçlardaki değişim
|
8
|
7.489.308
|
12.951.169
|
|
Geri Alınan Hisseler
|
|
|
-35.316.169
|
|
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı
|
|
7.489.308
|
-22.365.000
|
|
NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
25.061.534
|
-23.177.925
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE BANKALAR
|
6
|
10.211.708
|
43.940.864
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE BANKALAR
|
6
|
35.273.242
|
20.762.939
|