|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2010
|
31.03.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)
|
|
7.230.585
|
-20.154.258
|
|
Dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman giderleri (+)
|
18-19
|
18.255.763
|
15.511.531
|
|
Faiz Gelirleri(-)
|
32
|
-2.413.617
|
-3.095.478
|
|
Faiz Giderleri(+)
|
31
|
646.333
|
5.473.985
|
|
Kıdem tazminatı gideri (+)
|
24
|
2.280.030
|
2.489.870
|
|
Ödenen/Ödenecek Vergiler (-/+)
|
|
1.917.507
|
-11.137.094
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı
|
|
27.916.601
|
-10.911.444
|
|
Varlık ve Yüklümlülüklerdeki değişimler
|
|
|
|
|
Ticari Alacaklardaki (Artış)/ Azalış
|
10
|
-97.015.749
|
-3.066.089
|
|
Diğer Alacaklardaki (Artış)/ Azalış
|
11
|
-4.654.224
|
-2.644.944
|
|
Stoklardaki (Artış)/ Azalış
|
13
|
-13.905.198
|
-1.829.525
|
|
İlişkili Kuruluşlardan Alacaklardaki (Artış)/ Azalış
|
37
|
-72.232
|
-47.512
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış)/ Azalış
|
26
|
32.707.487
|
46.736.110
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki (Artış)/ Azalış
|
26
|
16.295.938
|
148.421
|
|
Ticari Borçlardaki (Artış)/ Azalış
|
10
|
-15.479.816
|
-14.282.366
|
|
İlişkili Kuruluşlara Borçlardaki (Artış)/ Azalış
|
37
|
899.765
|
-17.253.574
|
|
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki (Artış)/ Azalış
|
26
|
2.565.756
|
-3.453.520
|
|
Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki (Artış)/ Azalış
|
11
|
150.511.294
|
27.280.995
|
|
Diğer Uzun Vadeli Borçlardaki (Artış)/ Azalış
|
11
|
-1.842
|
-1.842
|
|
Borç Karşılıklarındaki (Artış)/ Azalış
|
22
|
1.445.799
|
2.370.455
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-1.044.042
|
-920.451
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit
|
|
100.169.537
|
22.124.714
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
18
|
-37.002.169
|
-19.623.793
|
|
Finansal Varlıklardaki Azalış (+)/Artış (-)
|
7
|
-218.406
|
-304.736
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
19
|
-70.910
|
-122.256
|
|
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı
|
|
-37.291.485
|
-20.050.785
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Mali borçlardaki değişim
|
8
|
-27.291.563
|
12.416.581
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı
|
|
-27.291.563
|
12.416.581
|
|
NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
35.586.489
|
14.490.510
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
3.359.294
|
10.211.708
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
38.945.783
|
24.702.218
|
|
|
|
|
|