|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2011
|
31.03.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)
|
|
46.884.396
|
7.230.585
|
|
Dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman giderleri (+)
|
18-19
|
14.589.764
|
18.255.763
|
|
Faiz Gelirleri(-)
|
32
|
-2.485.473
|
-2.413.617
|
|
Faiz Giderleri(+)
|
31
|
3.099.556
|
646.333
|
|
Kıdem tazminatı gideri (+)
|
24
|
2.723.232
|
2.280.030
|
|
Ödenen/Ödenecek Vergiler (-/+)
|
|
1.081.643
|
1.917.507
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı
|
|
65.893.118
|
27.916.601
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve Yüklümlülüklerdeki değişimler
|
|
|
|
|
Ticari Alacaklardaki (Artış)/ Azalış
|
10
|
70.899.100
|
-97.015.749
|
|
Diğer Alacaklardaki (Artış)/ Azalış
|
11
|
3.986.959
|
-4.654.224
|
|
Stoklardaki (Artış)/ Azalış
|
13
|
6.626.551
|
-13.905.198
|
|
İlişkili Kuruluşlardan Alacaklardaki (Artış)/ Azalış
|
37
|
171.053
|
-72.232
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış)/ Azalış
|
26
|
40.577.904
|
32.707.487
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki (Artış)/ Azalış
|
26
|
2.980.999
|
16.295.938
|
|
Ticari Borçlardaki (Artış)/ Azalış
|
10
|
-13.031.166
|
-15.479.816
|
|
İlişkili Kuruluşlara Borçlardaki (Artış)/ Azalış
|
37
|
-1.040.459
|
899.765
|
|
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki (Artış)/ Azalış
|
26
|
6.484.365
|
2.565.756
|
|
Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki (Artış)/ Azalış
|
11
|
-62.672.819
|
150.511.294
|
|
Diğer Uzun Vadeli Borçlardaki (Artış)/ Azalış
|
11
|
-1.842
|
-1.842
|
|
Borç Karşılıklarındaki (Artış)/ Azalış
|
22
|
1.384.396
|
1.445.799
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-1.335.781
|
-1.044.042
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit
|
|
120.922.378
|
100.169.537
|
|
|
|
|
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
18
|
-41.530.678
|
-37.002.169
|
|
Finansal Varlıklardaki Azalış (+)/Artış (-)
|
7
|
-231.527
|
-218.406
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
19
|
-140.553
|
-70.910
|
|
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı
|
|
-41.902.758
|
-37.291.485
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Mali borçlardaki değişim
|
8
|
-32.506.539
|
-27.291.563
|
|
Geri Alınan Hisseler
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı
|
|
-32.506.539
|
-27.291.563
|
|
|
|
|
|
|
NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
46.513.081
|
35.586.489
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE BANKALAR
|
6
|
10.331.672
|
3.359.294
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE BANKALAR
|
6
|
56.844.753
|
38.945.783
|