|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.06.2011
|
30.06.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)
|
|
103.836.155
|
42.913.503
|
|
Dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman giderleri (+)
|
18-19
|
23.809.782
|
36.469.453
|
|
Faiz Gelirleri(-)
|
32
|
-3.100.912
|
-1.359.495
|
|
Faiz Giderleri(+)
|
31
|
7.067.787
|
2.638.676
|
|
Kıdem tazminatı gideri (+)
|
24
|
3.558.972
|
2.349.221
|
|
Ödenen/Ödenecek Vergiler (-/+)
|
|
5.815.647
|
355.099
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı
|
|
140.987.431
|
83.366.457
|
|
Varlık ve Yüklümlülüklerdeki değişimler
|
|
|
|
|
Ticari Alacaklardaki (Artış)/ Azalış
|
10
|
-34.744.760
|
-10.770.389
|
|
Diğer Alacaklardaki (Artış)/ Azalış
|
11
|
606.090
|
-4.519.377
|
|
Stoklardaki (Artış)/ Azalış
|
13
|
42.257.386
|
-18.853.999
|
|
İlişkili Kuruluşlardan Alacaklardaki (Artış)/ Azalış
|
37
|
235.169
|
-402.348
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış)/ Azalış
|
26
|
-9.766.358
|
-17.152.479
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki (Artış)/ Azalış
|
26
|
-7.608.246
|
13.467.469
|
|
Ticari Borçlardaki (Artış)/ Azalış
|
10
|
-9.493.408
|
-3.757.538
|
|
İlişkili Kuruluşlara Borçlardaki (Artış)/ Azalış
|
37
|
-193.730
|
-685.230
|
|
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki (Artış)/ Azalış
|
26
|
9.841.494
|
5.191.703
|
|
Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki (Artış)/ Azalış
|
11
|
64.474.931
|
-2.063.171
|
|
Diğer Uzun Vadeli Borçlardaki (Artış)/ Azalış
|
11
|
-1.842
|
-1.842
|
|
Borç Karşılıklarındaki (Artış)/ Azalış
|
22
|
4.282.237
|
-13.395.957
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-2.605.788
|
-2.413.930
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit
|
|
198.270.606
|
28.009.369
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
18
|
-72.164.211
|
-57.343.846
|
|
Finansal Varlıklardaki Azalış (+)/Artış (-)
|
7
|
-295.326
|
-230.902
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
19
|
-173.156
|
-70.910
|
|
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı
|
|
-72.632.693
|
-57.645.658
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Mali borçlardaki değişim
|
8
|
-50.169.746
|
41.505.587
|
|
Geri Alınan Hisseler
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı
|
|
-50.169.746
|
41.505.587
|
|
|
|
|
|
|
NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
75.468.167
|
11.869.298
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE BANKALAR
|
6
|
10.331.672
|
3.359.294
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE BANKALAR
|
6
|
85.799.839
|
15.228.592
|