|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)
|
|
198.465.185
|
36.673.558
|
|
Dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman giderleri (+)
|
18-19
|
39.570.596
|
50.422.561
|
|
Faiz Gelirleri(-)
|
32
|
-32.742.179
|
-1.710.140
|
|
Faiz Giderleri(+)
|
31
|
9.747.272
|
4.268.950
|
|
Kıdem tazminatı gideri (+)
|
24
|
7.202.069
|
5.167.822
|
|
Ödenen/Ödenecek Vergiler (-/+)
|
|
17.968.360
|
605.214
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı
|
|
240.211.303
|
95.427.965
|
|
Varlık ve Yüklümlülüklerdeki değişimler
|
|
|
|
|
Ticari Alacaklardaki (Artış)/ Azalış
|
10
|
12.828.320
|
-27.184.976
|
|
Diğer Alacaklardaki (Artış)/ Azalış
|
11
|
-3.575.763
|
-2.436.125
|
|
Stoklardaki (Artış)/ Azalış
|
13
|
26.132.306
|
-48.309.275
|
|
İlişkili Kuruluşlardan Alacaklardaki (Artış)/ Azalış
|
37
|
170.099
|
-521.327
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış)/ Azalış
|
26
|
-93.577.076
|
28.181.910
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki (Artış)/ Azalış
|
26
|
-11.061.866
|
5.877.490
|
|
Ticari Borçlardaki (Artış)/ Azalış
|
10
|
15.541.998
|
-7.666.126
|
|
İlişkili Kuruluşlara Borçlardaki (Artış)/ Azalış
|
37
|
-1.622.510
|
1.950.606
|
|
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki (Artış)/ Azalış
|
26
|
23.356.798
|
3.605.907
|
|
Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki (Artış)/ Azalış
|
11
|
-44.912.374
|
27.556.161
|
|
Diğer Uzun Vadeli Borçlardaki (Artış)/ Azalış
|
11
|
8.115.330
|
-1.842
|
|
Borç Karşılıklarındaki (Artış)/ Azalış
|
22
|
521.473
|
-12.107.082
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-5.004.732
|
-3.034.654
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit
|
|
167.123.306
|
61.338.632
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
18
|
-122.984.893
|
-95.762.026
|
|
Finansal Varlıklardaki (Azalış) /(Artış )
|
7
|
1.912.300
|
1.922.431
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
19
|
-9.360.518
|
-76.763
|
|
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı
|
|
-130.433.111
|
-93.916.358
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Mali borçlardaki değişim
|
8
|
-17.395.763
|
75.734.359
|
|
Geri Alınan Hisseler
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı
|
|
-17.395.763
|
75.734.359
|
|
|
|
|
|
|
NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
19.294.432
|
43.156.633
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
10.331.672
|
3.359.294
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
29.626.104
|
46.515.927
|