|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)
|
|
89.833.059
|
46.884.396
|
|
Dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman giderleri (+)
|
18-19
|
18.625.434
|
14.589.764
|
|
Faiz Gelirleri(-)
|
32
|
-24.102.968
|
-2.485.473
|
|
Faiz Giderleri(+)
|
31
|
6.572.574
|
3.099.556
|
|
Kıdem tazminatı gideri (+)
|
24
|
3.210.367
|
2.723.232
|
|
Ödenen/Ödenecek Vergiler (-/+)
|
|
20.478.478
|
1.081.643
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı
|
|
114.616.944
|
65.893.118
|
|
Varlık ve Yüklümlülüklerdeki değişimler
|
|
|
|
|
Ticari Alacaklardaki (Artış)/ Azalış
|
10
|
16.265.435
|
70.899.100
|
|
Diğer Alacaklardaki (Artış)/ Azalış
|
11
|
-3.452.684
|
3.986.959
|
|
Stoklardaki (Artış)/ Azalış
|
13
|
-40.805.851
|
6.626.551
|
|
İlişkili Kuruluşlardan Alacaklardaki (Artış)/ Azalış
|
37
|
272.181
|
171.053
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış)/ Azalış
|
26
|
-16.859.003
|
40.577.904
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki (Artış)/ Azalış
|
26
|
1.650.129
|
2.980.999
|
|
Ticari Borçlardaki (Artış)/ Azalış
|
10
|
-5.101.790
|
-13.031.166
|
|
İlişkili Kuruluşlara Borçlardaki (Artış)/ Azalış
|
37
|
1.368.766
|
-1.040.459
|
|
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki (Artış)/ Azalış
|
26
|
9.564.164
|
6.484.365
|
|
Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki (Artış)/ Azalış
|
11
|
50.100.783
|
-62.672.819
|
|
Diğer Uzun Vadeli Borçlardaki (Artış)/ Azalış
|
11
|
-6.223.763
|
-1.842
|
|
Borç Karşılıklarındaki (Artış)/ Azalış
|
22
|
2.631.491
|
1.384.396
|
|
Ödenen İzin Ücreti
|
|
-3.247.068
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-1.470.800
|
-1.335.781
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit
|
|
119.308.934
|
120.922.378
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
18
|
-64.304.528
|
-41.530.678
|
|
Finansal Varlıklardaki Azalış (+)/Artış (-)
|
7
|
-286.092
|
-231.527
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
19
|
-330.266
|
-140.553
|
|
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı
|
|
-64.920.886
|
-41.902.758
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Mali borçlardaki değişim
|
8
|
32.200.756
|
-32.506.539
|
|
Geri Alınan Hisseler
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı
|
|
32.200.756
|
-32.506.539
|
|
NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
86.588.804
|
46.513.081
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE BANKALAR
|
6
|
41.459.912
|
10.331.672
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE BANKALAR
|
6
|
128.048.716
|
56.844.753
|