|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 30.06.2013
|
01.01.2012 -30.06.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
108.425.026
|
130.382.680
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
12.226.092
|
139.213.027
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
126.871.807
|
74.058.608
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
10-11-12
|
46.935.681
|
41.187.279
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
8
|
95.418
|
386.388
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
6-7-14-16
|
17.884.380
|
9.992.902
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
23-24
|
12.871.674
|
1.931.330
|
|
- Kredilerden kaynaklanan kur farkı (geliri)/gideri
|
21-22
|
46.113.338
|
-10.729.898
|
|
- Reeskont (geliri)/ gideri
|
23-24
|
-1.073.402
|
-380.189
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
624.809
|
125.488
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
3.201.174
|
30.265.839
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
218.735
|
1.279.469
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
1.981.142
|
-39.741.648
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
100.356.588
|
-85.804.827
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
3.539.487
|
18.901.026
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-88.706.437
|
8.893.844
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-62.913.181
|
41.220.763
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
49.704.685
|
-22.952.454
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
141.079.041
|
173.529.987
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
23
|
-18.139.369
|
-19.657.437
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
25
|
-10.292.020
|
-20.916.348
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
14-16
|
-4.222.626
|
-2.573.522
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-175.004.429
|
-149.188.030
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
93.996
|
989.766
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-193.237.794
|
-169.835.233
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
23
|
18.139.369
|
19.657.437
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-3.723.486
|
108.682.360
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
526.856.840
|
728.438.847
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-508.166.877
|
-571.521.028
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
-40.892
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
-45.226.072
|
|
Alınan Faiz
|
|
1.049.245
|
2.269.667
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-23.462.694
|
-5.238.162
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-70.302.889
|
89.877.010
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-70.302.889
|
89.877.010
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
119.923.510
|
41.459.912
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
49.620.621
|
131.336.922
|