|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 31.03.2014
|
01.01.2013 - 31.03.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
115.454.991
|
31.168.281
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
100.800.484
|
47.656.605
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
85.114.089
|
51.855.894
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
10-11-12
|
29.696.496
|
23.340.757
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
8
|
38.779
|
-111.041
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
6-7-14-16
|
13.754.912
|
12.908.514
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
23- 24
|
-111.992
|
2.066.812
|
|
- Kredilerden kaynaklanan kur fark (geliri) / gideri
|
21- 22
|
19.420.629
|
4.334.267
|
|
- Reeskont (geliri) / gideri
|
23- 24
|
987.353
|
-296.296
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
958.133
|
833.180
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
19.921.780
|
8.879.401
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
447.999
|
-99.700
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-42.420.236
|
-42.690.559
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-50.933.331
|
52.608.500
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-104.393.145
|
-24.508.685
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
77.773.075
|
-45.934.739
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-16.830.834
|
-70.030.180
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
51.963.999
|
45.174.545
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
143.494.337
|
56.821.940
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
23
|
-12.999.914
|
-17.442.482
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
25
|
-12.278.829
|
-5.968.129
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
14- 16
|
-2.760.603
|
-2.243.048
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-91.120.280
|
-50.681.068
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
-58.789
|
142.761
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-104.061.405
|
-68.266.311
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
23
|
12.999.914
|
17.442.482
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
24.160.043
|
-4.640.129
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
69.476.374
|
12.195.699
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-29.593.731
|
-7.980.129
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-125.535
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
327.418
|
524.111
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-15.924.483
|
-9.379.810
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
48.494.754
|
-24.152.916
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
48.494.754
|
-24.152.916
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
8.254.783
|
119.923.510
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
56.749.537
|
95.770.594
|