|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.06.2014
|
01.01.2013 - 30.06.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
151.495.326
|
92.013.348
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
200.047.877
|
12.226.092
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
118.379.251
|
126.871.807
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
10-11-12
|
60.278.451
|
46.935.681
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
8
|
44.213
|
95.418
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
6-7-14-16
|
14.319.231
|
17.884.380
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
23- 24
|
-77.312
|
12.871.674
|
|
- Kredilerden kaynaklanan kur fark (geliri) / gideri
|
21- 22
|
-3.846.247
|
46.113.338
|
|
- Reeskont (geliri) / gideri
|
23- 24
|
-143.364
|
-1.073.402
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-119.382
|
624.809
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
46.259.181
|
3.201.174
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.664.480
|
218.735
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-117.973.719
|
-14.430.536
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-112.086.480
|
100.356.588
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-24.498.364
|
3.539.487
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
30.925.383
|
-88.706.437
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
22.735.453
|
-62.913.181
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-35.049.711
|
33.293.007
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
200.453.409
|
124.667.363
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
23
|
-12.999.914
|
-18.139.369
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
25
|
-31.725.860
|
-10.292.020
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
14- 16
|
-4.232.309
|
-4.222.626
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-236.413.127
|
-175.004.429
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
-533.780
|
93.996
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-248.879.261
|
-193.237.794
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
23
|
12.999.914
|
18.139.369
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
103.565.798
|
12.688.192
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
163.256.862
|
41.857.918
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-36.876.450
|
-16.034.325
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-986.074
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
452.848
|
1.049.245
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-22.281.388
|
-14.184.646
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
18.647.997
|
-70.302.889
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
18.647.997
|
-70.302.889
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
8.254.783
|
119.923.510
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
26.902.780
|
49.620.621
|