|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 -30.09.2014
|
01.01.2013 -30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
253.490.560
|
216.236.978
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
239.786.743
|
44.010.732
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
233.051.682
|
224.286.396
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
10-11-12
|
91.053.464
|
70.861.822
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
8
|
59.686
|
-328.072
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
6-7-14-16
|
35.119.839
|
18.796.471
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
23- 24
|
-323.569
|
23.703.022
|
|
- Kredilerden kaynaklanan kur fark (geliri) / gideri
|
21- 22
|
45.997.461
|
99.126.170
|
|
- Reeskont (geliri) / gideri
|
23- 24
|
-97.826
|
-399.133
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-119.611
|
729.872
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
59.837.207
|
11.577.509
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.525.031
|
218.735
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-143.207.845
|
-12.376.743
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-146.551.456
|
22.401.259
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-45.977.721
|
-35.021.364
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
19.053.527
|
-69.187.863
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
30.154.439
|
-1.828.607
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
113.366
|
71.259.832
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
329.630.580
|
255.920.385
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
23
|
-12.999.914
|
-18.139.369
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
25
|
-56.937.712
|
-15.298.436
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
14- 16
|
-6.202.394
|
-6.245.602
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-427.291.064
|
-312.225.655
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
-287.689
|
104.717
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-440.003.289
|
-330.469.741
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
23
|
12.999.914
|
18.139.369
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
189.973.840
|
25.265.513
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
297.314.748
|
81.528.594
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-68.011.126
|
-30.737.320
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-1.368.422
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
1.022.306
|
1.602.296
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-38.983.666
|
-27.128.057
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
16.173.336
|
-70.723.164
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
16.173.336
|
-70.723.164
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
8.254.783
|
119.923.510
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
24.428.119
|
49.200.346
|