|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.03.2015
|
01.01.2014 - 31.03.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
136.149.906
|
115.396.205
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-87.739.447
|
102.401.559
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
122.007.134
|
78.996.478
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
10-11-12
|
44.539.776
|
29.667.334
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
8
|
3.315.046
|
38.779
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
6-7-14-16
|
9.129.194
|
8.002.847
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
23- 24
|
-2.852.088
|
-111.992
|
|
- Kredilerden kaynaklanan kur fark (geliri) / gideri
|
21- 22
|
93.792.029
|
19.420.629
|
|
- Reeskont (geliri) / gideri
|
23- 24
|
203.328
|
987.353
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
56.465
|
958.136
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-26.233.081
|
19.585.393
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
56.465
|
447.999
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
133.323.751
|
-37.962.486
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-6.161.070
|
-50.933.331
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
95.266.570
|
-104.393.145
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
43.990.063
|
77.773.074
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-74.236.196
|
-16.830.834
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
74.464.384
|
56.421.750
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
167.591.438
|
143.435.551
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
23
|
-9.394.906
|
-12.999.914
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
25
|
-19.590.905
|
-12.278.829
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
14- 16
|
-2.455.721
|
-2.760.603
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-70.884.135
|
-91.061.494
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
-40.127
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-80.238.913
|
-104.061.408
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
23
|
9.394.905
|
12.999.914
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
68.351.111
|
24.160.043
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
248.647.808
|
69.476.374
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-55.991.197
|
-29.593.731
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-487.168
|
-125.535
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-100.000.000
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
3.057.258
|
327.418
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-26.875.590
|
-15.924.483
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
133.616.882
|
48.494.754
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
133.616.882
|
48.494.754
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
53.448.895
|
8.254.783
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
187.065.777
|
56.749.537
|