|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.09.2015
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
387.098.463
|
340.491.605
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-211.061.383
|
234.952.718
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
440.439.827
|
250.527.359
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
133.008.526
|
91.053.465
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
6
|
10.055.353
|
-59.685
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
11,10
|
8.071.719
|
40.019.990
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
34.332.375
|
25.600.339
|
|
- Kredilerden kaynaklanan kur fark (geliri) / gideri
|
|
305.111.904
|
34.538.008
|
|
- Reeskont (geliri) / gideri
|
16
|
1.006.583
|
-97.826
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
732.799
|
-119.611
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
-51.929.749
|
58.355.341
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
50.317
|
1.237.338
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
185.527.330
|
-70.010.116
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-133.928.144
|
-146.432.244
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
161.492.353
|
-92.983.508
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-86.885.555
|
34.676.019
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
346.827.410
|
31.924.228
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-101.978.734
|
102.805.389
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
414.905.774
|
415.469.961
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
17
|
-9.349.033
|
-11.840.107
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
20
|
-608.684
|
-56.937.712
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
10
|
-17.849.594
|
-6.200.537
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-289.956.034
|
-427.667.950
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
-2.369.460
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
5.760.853
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-303.993.294
|
-440.667.864
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
10.645.867
|
12.999.914
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
55.025.786
|
103.349.681
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
246.956.275
|
189.317.740
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-144.742.483
|
-68.001.529
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-40.014.204
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
7.689.850
|
995.103
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-15.376.545
|
-19.093.303
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
512.893
|
131.670
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
152.168.215
|
16.173.336
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
152.168.215
|
16.173.336
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
53.448.895
|
8.254.783
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
205.617.110
|
24.428.119
|