|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.12.2015
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
588.331.563
|
286.132.392
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-21.436.461
|
369.757.598
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
241.615.684
|
78.495.269
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
20,21
|
101.558.163
|
82.965.240
|
|
- Dönem karı vergi karşılığı gideri
|
27
|
743.177
|
20.434.030
|
|
- Dönem ertelenmiş vergi gideri / (geliri)
|
27
|
-148.225.799
|
11.415.268
|
|
- İzin karşılığı gideri değişimi, net
|
16
|
295.503
|
440.496
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
16
|
19.509.749
|
17.129.172
|
|
- Dava karşılığı giderleri, net
|
15
|
-3.786.422
|
20.972.161
|
|
-Reeskont (gelirleri) / giderleri, net
|
23
|
-1.152.178
|
499.997
|
|
- Diğer alacaklar karşılık gideri, net
|
6
|
713.392
|
3.424.213
|
|
-Verilen avanslara ilişkin ayrılan karşılık gideri
|
14
|
1.048.647
|
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Faiz giderleri
|
26
|
81.671.423
|
21.047.271
|
|
- Faiz gelirleri
|
25
|
-10.244.995
|
-1.539.998
|
|
- Türev araçların gerçeğe uygun değerindeki değişim
|
26
|
430.655
|
|
|
-Özkaynaktan pay alma yöntemiyle muhasebeleştiren iştiraklerin gelirleri / giderleri
|
8
|
-1.433.200
|
-2.337.698
|
|
- İş ortaklıkları sermaye azaltılmasından kaynaklanan zararlar
|
8
|
731.353
|
|
|
- Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
7
|
50.618.551
|
5.430.938
|
|
-Finansal yatırımlardan temettü gelirleri
|
24
|
-9.349.027
|
-11.840.103
|
|
-Finansal üzerindeki borçlar gerçekleşmemiş kur farkları
|
|
158.486.692
|
-89.545.718
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
388.282.765
|
-80.344.076
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-126.298.327
|
-189.924.293
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
151.974.598
|
-176.540.686
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-4.097.784
|
-9.810.572
|
|
- Peşin ödenen giderlerdeki değişim
|
|
-51.022.723
|
62.949.221
|
|
- Diğer dönen ve duran varlıklardaki değişim
|
|
119.161.261
|
-15.026.642
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
517.493.699
|
91.548.040
|
|
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar ve diğer borç/yükümlülüklerdeki değişim
|
|
18.893.798
|
-8.615.296
|
|
- Ertelenmiş gelirlerdeki değişim
|
|
-237.821.757
|
165.076.152
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
608.461.988
|
367.908.791
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Tahsil edilen şüpheli alacaklar
|
6
|
|
6.830
|
|
Kıdem Tazminatı ödemeleri
|
16
|
-9.217.708
|
-7.465.508
|
|
Davalara ilişkin ödemeler
|
15
|
-10.083.690
|
-519.252
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
27
|
-829.027
|
-73.798.469
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-575.816.587
|
-591.689.607
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
10
|
2.100.806
|
1.225.936
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
10
|
-586.193.799
|
-605.503.048
|
|
İş ortaklıklarındaki sermaye artışı
|
8
|
-2.369.461
|
|
|
İş ortaklıklardan alınan temettüler
|
8
|
1.296.840
|
1.159.810
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
24
|
9.349.027
|
11.840.103
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
9
|
|
-412.408
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
193.860.257
|
350.751.327
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
533.796.579
|
471.370.481
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-170.698.468
|
-80.211.549
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-1.518.427
|
-918.167
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
18
|
-90.453.280
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
10.244.995
|
1.539.998
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-87.511.142
|
-41.029.436
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
206.375.233
|
45.194.112
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
206.375.233
|
45.194.112
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
53.448.895
|
8.254.783
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
259.824.128
|
53.448.895
|