|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2016 - 31.03.2016
|
01.01.2015 -31.03.2015
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-12.774.281
|
147.787.304
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
249.848
|
-71.739.449
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.621.585
|
113.557.205
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
29.633.662
|
26.006.308
|
|
- Dönem Karı Vergi Karşılığı gideri
|
20
|
383.887
|
227.452
|
|
- Ertelenmiş Vergi Geliri
|
20
|
-7.024.144
|
-17.720.760
|
|
- İzin karşılığı giderideğişimi, net
|
11
|
-212.553
|
376.434
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
11
|
6.517.330
|
4.857.155
|
|
- Dava karşılığı giderleri, net
|
10
|
55.916
|
-163.135
|
|
- Reeskont (gelirleri) / giderleri, net
|
16
|
2.998.977
|
178.570
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz giderleri
|
19
|
26.069.648
|
30.881.904
|
|
- Faiz gelirleri
|
18
|
-2.732.299
|
-3.050.781
|
|
- Türev araçların gerçeğe uygun değerindeki değişim
|
19
|
4.772.343
|
|
|
- Özkaynaktan pay alma yöntemiyle muhasebeleştiren iştiraklerin gelirleri / giderleri
|
|
252.728
|
3.985.644
|
|
- Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
6
|
-19.308.661
|
-3.315.046
|
|
- Finansal yatırımlardan temettü gelirleri
|
17
|
-8.163.560
|
-9.349.027
|
|
- Finansal üzerindeki borçlar gerçekleşmemiş kur farkları
|
|
-35.864.859
|
80.642.487
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-7.935.962
|
108.974.712
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
45.020.622
|
-2.781.049
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-249.695.437
|
79.464.630
|
|
- Diğer alacaklardaki değişim
|
|
14.558.966
|
9.187.953
|
|
- Peşin ödenen giderlerdeki değişim
|
|
14.686.312
|
-3.281.851
|
|
- Diğer dönen ve duran varlıklardaki değişim
|
|
24.586.045
|
8.320.262
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-165.188.446
|
-53.572.044
|
|
- Diğer borç ve yükümlülüklerdeki değişim
|
|
-11.087.964
|
94.491.047
|
|
- Ertelenmiş gelirlerdeki değişim
|
|
319.183.940
|
-22.854.236
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-10.307.699
|
150.792.468
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Kıdem tazminatı ödemeleri
|
11
|
-2.436.356
|
-2.455.721
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
20
|
-30.226
|
-549.443
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-62.698.847
|
-76.709.536
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
7,8
|
-64.286.382
|
-75.726.564
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
7
|
277
|
16.203
|
|
İş ortaklılarındaki sermaye artışı
|
|
|
-2.369.461
|
|
İş ortaklılardan alınan temettüler
|
|
1.587.258
|
1.296.840
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Finansal yatırımlardan alınan temettüler
|
17
|
|
|
|
Finansal yatırım alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
|
|
73.446
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
74.883.322
|
62.539.112
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
198.331.400
|
248.497.276
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-98.855.031
|
-65.189.631
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-587.930
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
12
|
|
-90.453.278
|
|
Alınan Faiz
|
|
2.732.299
|
3.050.781
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-26.737.416
|
-33.366.036
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-589.806
|
133.616.880
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-589.806
|
133.616.880
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
259.824.128
|
53.448.895
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
259.234.322
|
187.065.775
|