|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2011
|
31.03.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar
|
|
-9.003.200
|
-9.938.415
|
|
Dönem zararını işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman
|
9
|
5.097.449
|
4.178.864
|
|
İtfa payları
|
10
|
757.007
|
390.958
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı gideri
|
|
863.892
|
1.092.922
|
|
Maddi/maddi olmayan duran varlık satış karı
|
|
94.078
|
|
|
Faiz gideri-net
|
|
5.900.831
|
3.099.917
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişim öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışı
|
|
3.710.057
|
-1.175.754
|
|
Ticari alacaklardaki azalış/(artış)
|
6
|
-8.187.354
|
327.741
|
|
Stoklardaki azalış/(artış)
|
8
|
-18.532.996
|
-8.665.805
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalış
|
19
|
382.121
|
1.148.188
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış/(artış)
|
|
-15.723.151
|
-5.665.219
|
|
Ticari borçlardaki artış
|
6
|
13.965.799
|
34.636.646
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki (azalış)/artış
|
19
|
8.526.444
|
-1.790.640
|
|
Borç karşılıkları ve diğer yükümlülüklerdeki (azalış)/artış
|
7
|
-1.508.599
|
-94.650
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-274.030
|
-151.068
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen /(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit
|
|
-17.641.709
|
18.569.439
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
9
|
-5.121.159
|
-7.256.601
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
10
|
-13.711
|
|
|
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri
|
|
253.387
|
4.151
|
|
Maddi olmayan duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-4.881.483
|
-7.252.450
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki değişim
|
|
45.099.847
|
-8.186.894
|
|
Alınan faiz
|
|
1.626.803
|
948.830
|
|
Ödenen faiz
|
|
-7.527.634
|
-4.048.747
|
|
Finansman (faaliyetlerinde kullanılan) /faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
39.199.016
|
-11.286.811
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/artış
|
|
16.675.824
|
30.178
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
|
1.235.155
|
670.678
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
|
17.910.979
|
700.856
|
|
|
|
|
|