|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar
|
|
-21.333.923
|
-29.589.061
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman
|
9
|
15.169.636
|
14.088.996
|
|
İtfa payları
|
10
|
2.283.065
|
1.445.525
|
|
Maddi/maddi olmayan duran varlık satış karı
|
|
-83.679
|
-183.824
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı gideri
|
|
1.826.827
|
1.496.660
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
6
|
0
|
0
|
|
İzin yükümlülüğü
|
|
-281.623
|
386.875
|
|
Faiz gideri-net
|
|
7.672.270
|
8.458.418
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişim öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışı
|
|
5.252.573
|
-3.896.411
|
|
Ticari alacaklar
|
6
|
-4.345.737
|
-3.223.590
|
|
Stoklar
|
8
|
-14.293.880
|
-13.549.538
|
|
İlişkili taraflardan alacaklar
|
19
|
-24.663.018
|
1.427.038
|
|
Diğer dönen varlıklar
|
|
-14.669.860
|
-12.772.688
|
|
Diğer duran varlıklar
|
|
1.775.659
|
-3.182.054
|
|
Ticari borçlar
|
6
|
-24.877.590
|
48.731.923
|
|
İlişkili taraflardan borçlar
|
19
|
-2.037.737
|
13.875.161
|
|
Borç karşılıkları ve diğer yükümlülükler
|
|
12.316.647
|
3.552.080
|
|
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
|
|
-178.195
|
-222.128
|
|
Ödenen vergi
|
17
|
-731.556
|
-246.224
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-714.886
|
-709.409
|
|
İşletme faaliyetlerinden (kullanılan)/ elde edilen net nakit
|
|
-67.167.580
|
29.784.160
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımı
|
9
|
-20.729.921
|
-24.644.364
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımı
|
10
|
-39.884
|
-10.829
|
|
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri
|
|
2.462.943
|
458.715
|
|
Birleşme nedeniyle sağlanan nakit
|
|
0
|
1.322.236
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-18.306.862
|
-22.874.242
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Banka kredilerindeki artış, net
|
5
|
16.887.135
|
2.535.006
|
|
Alınan faiz
|
|
4.713.176
|
2.506.541
|
|
Ödenen faiz
|
|
-11.760.476
|
-10.964.959
|
|
Alınan sermaye avansı
|
12
|
63.672.498
|
|
|
Hissedarların ilave katkısı
|
|
12.646.000
|
|
|
Temettü ödemesi
|
|
-355.038
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/ elde edilen net nakit
|
|
85.803.295
|
-5.923.412
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
|
|
328.853
|
986.506
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
5
|
1.235.155
|
670.678
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
5
|
1.564.008
|
1.657.184
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|