|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar
|
|
-4.624.795
|
-9.003.200
|
|
Dönem zararını işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman
|
9
|
5.103.736
|
5.097.449
|
|
İtfa payları
|
10
|
856.918
|
757.007
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı gideri
|
|
1.264.020
|
863.892
|
|
Maddi/maddi olmayan duran varlık satış (karı)/zararı
|
|
-32.965
|
94.078
|
|
Faiz gideri-net
|
|
5.819.588
|
5.900.831
|
|
İzin yükümlülüğü
|
|
505.694
|
605.846
|
|
Vergi gideri
|
17
|
-999.954
|
0
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişim öncesi net nakit
|
|
8.892.196
|
4.315.903
|
|
Ticari alacaklar
|
6
|
26.610
|
-8.187.354
|
|
Stoklar
|
8
|
-10.152.420
|
-18.532.996
|
|
İlişkili taraflardan alacaklar
|
19
|
-2.730.510
|
382.121
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar
|
|
-12.215.932
|
-15.723.151
|
|
Ticari borçlar
|
6
|
-8.621.506
|
13.965.799
|
|
İlişkili taraflara borçlar
|
19
|
-11.247.030
|
8.526.444
|
|
Borç karşılıkları ve diğer yükümlülükler
|
|
8.019.080
|
-2.114.445
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-201.797
|
-274.030
|
|
Ödenen vergi
|
|
-161.267
|
0
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan edilen net nakit
|
|
-28.392.576
|
-17.641.709
|
|
Yatırım faaliyetleri
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımı
|
9
|
-7.801.379
|
-5.121.159
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımı
|
10
|
-55.156
|
-13.711
|
|
Maddi/maddi olmayan duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri
|
|
110.766
|
253.387
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-7.745.769
|
-4.881.483
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki değişim
|
|
35.287.703
|
45.099.847
|
|
Alınan faiz
|
|
1.676.907
|
1.626.803
|
|
Ödenen faiz
|
|
-2.453.627
|
-7.527.634
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
34.510.983
|
39.199.016
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/artış
|
|
-1.627.362
|
16.675.824
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
|
3.731.307
|
1.235.155
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
|
2.103.945
|
17.910.979
|