|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar
|
|
-29.296.649
|
-21.333.923
|
|
Dönem zararını işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman
|
8
|
15.273.982
|
15.169.636
|
|
İtfa payları
|
9
|
2.595.745
|
2.283.065
|
|
Maddi/maddi olmayan duran varlık satış karı
|
9
|
-92.702
|
-83.679
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı gideri
|
|
1.718.608
|
1.826.827
|
|
İzin yükümlülüğü
|
|
1.306.860
|
-281.623
|
|
Faiz gideri-net
|
|
16.585.458
|
7.672.270
|
|
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
|
|
|
-1.909.168
|
|
Stok değer düşüklüğü
|
7
|
-319.715
|
-24.730
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişim öncesi net nakit
|
|
7.771.587
|
3.318.675
|
|
Ticari alacaklar
|
5
|
-25.772.072
|
-2.436.569
|
|
Stoklar
|
7
|
-47.597.954
|
-14.269.150
|
|
İlişkili taraflardan alacaklar
|
18
|
-29.372.815
|
-24.663.018
|
|
Diğer dönen varlıklar
|
|
-20.096.906
|
-14.669.860
|
|
Diğer duran varlıklar
|
|
-1.415.385
|
1.775.659
|
|
Ticari borçlar
|
5
|
-22.400.543
|
-24.877.590
|
|
İlişkili taraflara borçlar
|
18
|
32.733.301
|
-2.037.737
|
|
Borç karşılıkları ve diğer yükümlülükler
|
6
|
939.443
|
12.316.647
|
|
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
|
|
234.653
|
-178.195
|
|
Ödenen vergi
|
16
|
-374.782
|
-731.556
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-383.277
|
-714.886
|
|
İşletme faaliyetlerinden kullanılan net nakit
|
|
-105.734.750
|
-67.167.580
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımı
|
8
|
-26.026.413
|
-20.729.921
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımı
|
9
|
-357.220
|
-39.884
|
|
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri
|
|
780.041
|
2.462.943
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-25.603.592
|
-18.306.862
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Banka kredilerindeki artış, net
|
4
|
145.573.298
|
16.887.135
|
|
Alınan faiz
|
|
4.678.865
|
4.713.176
|
|
Ödenen faiz
|
|
-19.274.224
|
-11.760.476
|
|
Alınan sermaye avansı
|
|
|
63.672.498
|
|
Hissedarlarca ödenen zarar telafi fonu
|
|
|
12.646.000
|
|
Temettü ödemesi
|
|
|
-355.038
|
|
Finansman faaliyetlerinde elde edilen net nakit
|
|
130.977.939
|
85.803.295
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
|
|
-360.403
|
328.853
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
|
3.731.307
|
1.235.155
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
|
3.370.904
|
1.564.008
|