|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.06.2014
|
01.01.2013 - 30.06.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-3.224.459
|
-105.113.375
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-18.322.381
|
-9.423.481
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
20.311.601
|
79.005.260
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
8
|
15.858.236
|
14.158.048
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
40.311.635
|
|
- Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
|
2.175.961
|
2.975.567
|
|
- İzin yükümlülüğü
|
|
934.561
|
1.736.742
|
|
- Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
|
|
|
-63.706
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
14.122.279
|
26.448.269
|
|
- Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
7
|
-260.433
|
-56.482
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
14
|
-12.519.003
|
-6.504.813
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-5.134.231
|
-173.761.041
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
2.845.383
|
43.929.473
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
22.516.457
|
-229.855.675
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklar
|
16
|
-1.796.915
|
-15.273.686
|
|
- Diğer dönen varlıklar
|
|
8.159.536
|
-47.947.860
|
|
- Diğer duran varlıklar
|
|
|
-1.497.615
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
12.437.634
|
24.985.056
|
|
- İlişkili taraflara borçlar
|
16
|
-82.607.851
|
53.464.206
|
|
- Diğer kısa vadeli yükümlülükler
|
|
33.390.973
|
-630.827
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-79.448
|
-934.113
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-3.145.011
|
-104.179.262
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
407.049
|
-357.424
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-486.497
|
-576.689
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-149.499.079
|
-25.346.693
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
8
|
-154.525.987
|
-27.715.378
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
5.026.908
|
2.368.685
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
148.858.445
|
144.913.047
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
303.751.469
|
283.661.314
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-235.775.394
|
-112.987.544
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-19.117.630
|
-25.760.723
|
|
Tahvil İhracı
|
|
100.000.000
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-3.865.093
|
14.452.979
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-3.865.093
|
14.452.979
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
39.440.493
|
14.398.777
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
35.575.400
|
28.851.756
|