|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-31.12.2014
|
01.01.2013-31.12.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-22.239.963
|
-151.841.787
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-100.018.618
|
4.409.910
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
77.856.188
|
108.273.075
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
22
|
32.244.423
|
24.775.239
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı gideri
|
17
|
1.977.974
|
2.207.235
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
4.058.716
|
36.590.033
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
40.660.177
|
54.414.889
|
|
Stok değer düşüklüğü
|
11
|
708.826
|
-2.500.647
|
|
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
|
9
|
67.012
|
37.400
|
|
İzin yükümlülüğü
|
17
|
313.122
|
137.490
|
|
Diğer düzeltmeler
|
|
-2.569.898
|
-1.007.850
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
26
|
-10.796.622
|
-6.412.268
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
25
|
11.192.458
|
31.554
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
5.240.463
|
-275.374.058
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
5.332.967
|
83.055.311
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
35.382.292
|
-246.132.913
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklar
|
|
-2.054.885
|
8.496.052
|
|
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklar
|
|
104.130.277
|
-56.455.542
|
|
- Diğer duran varlıklar
|
|
-80.367.438
|
-2.510.875
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-76.790.144
|
-64.659.734
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- İlişkili taraflara borçlar
|
|
17.952.759
|
1.981.703
|
|
- Diğer uzun/kısa vadeli yükümlülükler
|
|
1.654.635
|
851.940
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-16.921.967
|
-162.691.073
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-6.396.849
|
-8.364.616
|
|
Alınan Faiz
|
|
3.178.984
|
23.694.493
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-1.098.125
|
-393.689
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
17
|
-1.002.006
|
-4.086.902
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-207.641.417
|
-89.048.845
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
822.585
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
13,14
|
-210.706.304
|
-91.331.318
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
3.328.407
|
1.771.567
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
7
|
-263.520
|
-311.679
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
208.205.159
|
265.932.348
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
254.820.301
|
241.592.141
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-669.681
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-45.945.461
|
-48.852.206
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Sermaye arttırımı
|
19
|
0
|
73.084.702
|
|
Emisyon primi
|
19
|
0
|
107.711
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-21.676.221
|
25.041.716
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-21.676.221
|
25.041.716
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
39.440.493
|
14.398.777
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
17.764.272
|
39.440.493
|