|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.12.2015
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-68.951.998
|
-34.440.723
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-70.148.979
|
-100.018.618
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
265.605.563
|
105.257.311
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
24
|
39.088.272
|
31.328.390
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
|
19
|
2.862.649
|
1.977.974
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
115.403.279
|
42.868.738
|
|
- Gerçekleşmemiş Kur Farkları
|
|
-4.498.540
|
-10.777.075
|
|
- Türev Araçlarla İligili Düzeltmeler
|
27
|
5.458.944
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
145.264.071
|
40.660.177
|
|
- Stok Değer Düşüklüğü
|
13
|
|
1.046.524
|
|
- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı
|
10
|
55.525
|
67.012
|
|
- İzin Yükümlülüğü
|
19
|
722.984
|
313.122
|
|
- Maddi Duran Varlıkların Yeniden Değerlenmesinden Doğan Kayıplar
|
15
|
3.900.332
|
|
|
- Diğer Düzeltmeler
|
|
-7.205.541
|
-2.623.387
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
28
|
-37.244.888
|
-10.796.622
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
27
|
1.798.476
|
11.192.458
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-169.570.762
|
4.324.753
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-44.499.294
|
4.995.269
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-222.565.117
|
35.382.292
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- İlişkili Taraflardan Alacaklar
|
|
-3.813.188
|
-2.054.885
|
|
- İlişkili Taraflara Borçlar
|
|
38.351.898
|
-76.885.066
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer Alacaklar ve Dönen Varlıklar
|
|
-73.572.986
|
103.552.264
|
|
- Diğer Duran Varlıklar
|
|
19.992.162
|
-80.367.438
|
|
- Diğer Uzun/kısa Vadeli Yükümlülükler
|
|
5.876.336
|
1.654.636
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
110.659.427
|
18.047.681
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
25.885.822
|
9.563.446
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-18.175.925
|
-6.396.849
|
|
Alınan Faiz
|
|
17.119.147
|
3.178.984
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
28
|
-693.978
|
-520.112
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
19
|
-1.309.095
|
-1.002.006
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Karşılıklara İlişkin Ödemeler
|
|
-91.777.969
|
-39.264.186
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-118.234.659
|
-206.271.220
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
1.913.675
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
15,16
|
-126.015.915
|
-209.336.107
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
27
|
4.087.860
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
1.779.721
|
3.328.407
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
7
|
|
-263.520
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
193.906.530
|
218.982.234
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
704.308.169
|
621.756.495
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-368.376.916
|
-355.970.515
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-502.261
|
-669.681
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-141.522.462
|
-46.134.065
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
6.719.873
|
-21.729.709
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-22.070
|
53.488
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
6.697.803
|
-21.676.221
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
17.764.272
|
39.440.493
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
24.462.075
|
17.764.272
|