|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-31.12.2015
|
01.01.2014-31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
2.291.997
|
4.103.667
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
5.829.351
|
4.214.282
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
761.354
|
-1.165.989
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
3
|
1.266.401
|
958.457
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
36
|
456.966
|
284.473
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
28
|
764.074
|
489.712
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
17
|
-272.249
|
-1.033.275
|
|
-İş Ortaklıkları'nın Kar/Zararındaki Paylar
|
6
|
-1.811.914
|
-1.416.597
|
|
-Türev Araçlardan Kaynaklanan Karlar, Net
|
28
|
-387.322
|
-174.658
|
|
-Borçlanmalara İlişkin Kur Farkı Gelirleri, Net
|
|
2.021.376
|
656.035
|
|
-Nakit ve Nakit Benzerleri Kur Farkı Gelirleri, Net
|
|
-1.016.748
|
-423.162
|
|
-Takas İşlem Karı
|
27
|
-223.293
|
-299.284
|
|
-Pazarlıklı Satın Alımdan Kaynaklanan Kazanç
|
27
|
|
-9.324
|
|
-Kontrol Değişikliği Sonucu Oluşan Net Kar
|
27
|
|
-17.299
|
|
-İş Ortaklığı Satış Karı
|
27
|
-2.919
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
27
|
-33.018
|
-181.067
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-4.722.240
|
1.047.445
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Net İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
36
|
-4.722.240
|
1.047.445
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
1.868.465
|
4.095.738
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-187.492
|
-221.975
|
|
İş Ortaklıkları'ndan Elde Edilen Temettü Gelirleri, Net
|
6
|
693.627
|
552.415
|
|
İş Ortaklıkları'nın Sermaye Artışlarına Katılım
|
6
|
-5.250
|
-13.500
|
|
Vergi ve Rekabet Kurulu Cezası Ödemesi
|
|
-77.353
|
-309.011
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-2.539.232
|
-3.559.465
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
30.294
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
957.761
|
804.320
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
3
|
-3.502.291
|
-4.051.974
|
|
İktisaplardan Kaynaklanan Nakit Çıkışı, Net
|
|
-1.327
|
-296.728
|
|
Finansal Yatırımların Satışı, İtfası ve Sermaye Azaltımı
|
|
11.886
|
9.757
|
|
Finansal Yatırımları Elde Edinimi ve Sermaye Katılımları
|
|
-5.261
|
-55.134
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-270.776
|
-66.483
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri ile Gerçekleştirilen İşlemler
|
|
-282.406
|
-88.017
|
|
Kontrol Gücü Olmayan Payların Sermaye Artışlarına Katılımı
|
|
|
80.610
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
1.558.884
|
1.500.469
|
|
Türev İşlemlerden Kaynaklanan Nakit Girişleri, Net
|
|
92.116
|
62.217
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-991.328
|
-1.152.586
|
|
Alınan Faiz
|
|
528.495
|
397.261
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-1.176.537
|
-866.437
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-518.011
|
477.719
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
1.016.748
|
423.162
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
498.737
|
900.881
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
9.230.949
|
8.330.068
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
9.729.686
|
9.230.949
|