|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
380.419
|
346.502
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
338.804
|
358.762
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
142.764
|
60.000
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
10
|
117.062
|
80.621
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz ve diğer finansal gelir ile ilgili düzeltmeler
|
16
|
-43.964
|
-50.108
|
|
- Faiz ve diğer finansal gider ile ilgili düzeltmeler
|
|
537
|
371
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
|
4.744
|
1.136
|
|
- Türev işlemler gider tahakkukları ile ilgili düzeltmeler
|
8
|
3.703
|
|
|
- Rödevans ve devlet maden hakkı gider karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
11.i
|
11.793
|
11.139
|
|
- Araştırma ve geliştirme giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
15.i
|
12.943
|
21.050
|
|
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
|
|
6.751
|
5.241
|
|
- Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığına ilişkin dönem içerisinde giderleşen iskonto ve kur farkı etkisi
|
11
|
5.109
|
4.137
|
|
- Ödenen vergiler
|
19
|
-61.731
|
-37.577
|
|
- Gerçekleşmeyen kur farkı giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
|
4.443
|
1.472
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
82.322
|
22.748
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-948
|
-230
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-101.149
|
-72.260
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-83.891
|
-23.510
|
|
- İlişkili taraflardan olan ticari alacaklardaki artış
|
4.i
|
-1.407
|
-2.756
|
|
- Diğer alacaklar, varlıklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki azalış /(artış)
|
|
13.575
|
-24.089
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
-198
|
-52
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-22.541
|
13.558
|
|
- İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki azalış
|
4.i
|
-4.209
|
-5.568
|
|
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki azalış
|
|
-5.575
|
-13.838
|
|
- Ödenen rehabilitasyon giderleri
|
11.i
|
-2.325
|
-972
|
|
- Ödenen araştırma giderleri
|
|
-13.156
|
-20.915
|
|
- Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-4.705
|
-623
|
|
- Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi
|
|
23.283
|
6.505
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
380.419
|
346.502
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
6.650
|
-231.770
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları ve verilen sabit kıymet avansları
|
|
-27.342
|
-282.947
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar satışından elde edilen hasılat
|
|
1.137
|
404
|
|
Bağlı ortaklık satın alımından kaynaklanan diğer borçlardaki azalış
|
|
-14.738
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
47.593
|
50.773
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-313.591
|
-177.078
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
4.ii.f
|
-313.054
|
-169.799
|
|
Banka kredileri ödemeleri
|
|
|
-6.859
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-537
|
-420
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
73.478
|
-62.346
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-23.283
|
-6.505
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
50.195
|
-68.851
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
940.727
|
927.526
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
990.922
|
858.675
|