|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
416.052
|
249.760
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
283.036
|
322.576
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
161.269
|
57.256
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12,13
|
137.555
|
103.228
|
|
- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler
|
|
2.512
|
0
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz ve Diğer Finansal Gelir İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
-50.344
|
-62.975
|
|
- Faiz ve Diğer Finansal Gider İle İlgili Düzeltmeler
|
21
|
5.773
|
3.511
|
|
- Türev İşlemler Gider Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler
|
10
|
4.717
|
0
|
|
- Araştırma ve Geliştirme Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
17.688
|
22.231
|
|
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
|
|
12.675
|
8.531
|
|
- Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığına ilişkin dönem içerisinde giderleşen iskonto ve kur farkı etkisi
|
14
|
5.217
|
4.117
|
|
- Ödenen Vergiler
|
22
|
-64.998
|
-41.002
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
3.473
|
0
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
22
|
87.951
|
19.994
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-950
|
-379
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-28.253
|
-130.072
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
9
|
-88.572
|
-30.035
|
|
- İlişkili Taraflardan Olan Ticari Alacaklardaki Azalış / (Artış)
|
5
|
0
|
5.960
|
|
- Diğer Alacaklar, Varlıklar ve Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim
|
|
69.104
|
-37.259
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-7.389
|
-61.873
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-10.346
|
19.450
|
|
- İlişkili Taraflara Olan Ticari Borçlardaki Azalış
|
5
|
-5.458
|
-5.069
|
|
- İlişkili Taraflara Olan Diğer Alacaklardaki Değişim
|
5
|
-2.691
|
-99
|
|
- Canlı Varlıklardaki Değişim
|
|
-773
|
-1.668
|
|
- Diğer Kısa ve Uzun vadeli Yükümlülüklerdeki Azalış
|
|
11.094
|
1.583
|
|
- Ödenen Rehabilitasyon Giderleri
|
14
|
-2.325
|
-972
|
|
- Ödenen Araştırma Giderleri
|
|
-17.935
|
-22.096
|
|
- Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-5.184
|
-928
|
|
- Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Kur Farkı Değişimi Etkisi
|
|
32.222
|
2.934
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
416.052
|
249.760
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-51.077
|
-223.936
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Finansal Yatırımlardaki Değişim
|
|
0
|
-5.240
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
2.154
|
680
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-106.806
|
-284.161
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
53.575
|
64.785
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-194.157
|
-82.203
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar Tarafından Yapılan Bağlı Ortaklıklardaki Sermaye Artışları
|
|
356
|
0
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
15.512
|
45.643
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-20.911
|
-13.005
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
5
|
-183.341
|
-110.719
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-5.773
|
-4.122
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
170.818
|
-56.379
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-32.222
|
-2.564
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
138.596
|
-58.943
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
1.159.762
|
1.158.620
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
1.298.358
|
1.099.677
|