|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2011-31.03.2011
|
01.01.2010-31.03.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlar:
|
|
|
|
|
Ana ortaklığa ait net dönem karı
|
|
-134.387
|
58.805
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Ana ortaklık dışı paya ait net kar
|
|
17
|
02
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
5,6,7
|
32.964
|
31.466
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
12
|
5.055
|
-1.387
|
|
Kullanılmamış izin karşılığı
|
11
|
5.094
|
4.982
|
|
Dava karşılığı
|
11
|
3.612
|
1.164
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
15
|
133
|
230
|
|
Vergi gideri
|
18
|
13.740
|
14.604
|
|
Faiz geliri
|
16
|
-9.890
|
-11.863
|
|
Faiz gideri
|
17
|
52.608
|
46.903
|
|
Maddi varlık satış zararı/(karı) - net
|
15
|
02
|
-41
|
|
Bağlı ortaklık satış zararı
|
15
|
4.252
|
0
|
|
Türev araçlar gerçeğe uygun değer kayıpları
|
4
|
-24.990
|
29.040
|
|
Gerçekleşmeyen kur farkı gideri/(geliri) - net
|
|
153.486
|
-126.203
|
|
Varlık ve yükümlülüklerindeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı
|
|
101.696
|
47.702
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar
|
|
-100
|
-9.184
|
|
Stoklar
|
8,26
|
40.800
|
-6.406
|
|
Diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklar
|
|
-12.394
|
-4.636
|
|
Diğer duran varlıklar
|
|
3.930
|
-1.146
|
|
Kısa vadeli ticari borçlar
|
|
-140.537
|
-46.416
|
|
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülükler
|
|
60
|
-2.472
|
|
Diğer uzun vadeli borçlar
|
|
148
|
-862
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
12
|
-3.608
|
-2.154
|
|
Ödenen izin ücreti
|
11
|
-2.979
|
-2.732
|
|
Ödenen gelir vergileri
|
18
|
-725
|
-1.073
|
|
Ödenen dava ve tazminatlar
|
11
|
-1.254
|
-1.655
|
|
Tahakkuk eden faiz
|
|
-119
|
-54
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
-15.082
|
-31.088
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul satın alımı
|
|
-24
|
0
|
|
Maddi duran varlık satın alımı
|
6
|
-24.864
|
-30.936
|
|
Maddi olmayan duran varlık satın alımı
|
7
|
-1.470
|
-551
|
|
Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit
|
15
|
07
|
692
|
|
Bağlı ortaklık satışı nedeniyle alınan net nakit
|
26
|
14.887
|
0
|
|
Tahsil edilen faiz
|
16
|
10.009
|
11.917
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-1.455
|
-18.878
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Finansal borçların geri ödemeleri
|
|
-477
|
-10.462
|
|
Ödenen faiz
|
17
|
-17.204
|
-16.429
|
|
Finansman (faaliyetlerinde kullanılan) / faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
-17.681
|
-26.891
|
|
Döviz kuru değişimlerinin etkisi
|
|
-424
|
-645
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış
|
|
-34.642
|
-77.502
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri
|
|
884.180
|
1.281.287
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri
|
|
849.538
|
1.203.785
|