|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2011-30.09.2011
|
01.01.2010-30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlar:
|
|
|
|
|
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı / (zararı)
|
|
-433.764
|
119.810
|
|
Durdurulan faaliyetler net dönem karı / (zararı)
|
26
|
198.056
|
-16.678
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Ana ortaklık dışı paya ait net kar
|
|
-50
|
51
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
5,6,7
|
91.864
|
88.224
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
12
|
11.339
|
3.136
|
|
Kullanılmamış izin karşılığı
|
11
|
12.294
|
15.224
|
|
Dava karşılığı
|
11
|
3.789
|
3.325
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
15
|
1.048
|
1.680
|
|
Vergi gideri
|
18,26
|
109.295
|
26.267
|
|
Geçmiş dönemlere ilişkin ayrılan ek vergi karşılığı
|
|
1.930
|
0
|
|
Faiz geliri
|
16
|
-35.619
|
-34.966
|
|
Faiz gideri
|
17
|
171.002
|
147.017
|
|
Maddi varlık satış zararı/(karı) - net
|
15
|
-428
|
-2.649
|
|
Maddi varlık değer düşüklüğü
|
6
|
5.599
|
1.930
|
|
Bağlı ortaklık satış karı
|
26
|
-347.434
|
0
|
|
Türev araçlar gerçeğe uygun değer kayıpları
|
4
|
-23.352
|
63.108
|
|
Gerçekleşmeyen kur farkı gideri / (geliri) - net
|
|
534.432
|
-216.914
|
|
Varlık ve yükümlülüklerindeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı
|
|
300.001
|
198.565
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar
|
|
-8.335
|
-6.589
|
|
Stoklar
|
|
767
|
-95.679
|
|
Diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklar
|
|
7.871
|
-15.609
|
|
Diğer duran varlıklar
|
|
3.899
|
1.287
|
|
Kısa vadeli ticari borçlar
|
|
-114.415
|
108.020
|
|
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülükler
|
|
-3.287
|
9.952
|
|
Diğer uzun vadeli borçlar
|
|
60
|
-1.140
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
12
|
-10.453
|
-6.820
|
|
Ödenen izin ücreti
|
11
|
-4.771
|
-3.310
|
|
Ödenen gelir vergileri
|
|
-18.038
|
-39.560
|
|
Geçmiş dönemlere ilişkin ödenen vergi
|
|
-13.094
|
0
|
|
Ödenen dava ve tazminatlar
|
11
|
-2.036
|
-3.179
|
|
Tahakkuk eden faiz
|
|
1.490
|
-1.810
|
|
Durdurulan faaliyetlerden (kullanılan) / sağlanan nakit akımı
|
|
7.219
|
-17.962
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
146.878
|
126.166
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul satın alımı
|
5
|
-218
|
-315
|
|
Maddi duran varlık satın alımı
|
|
-99.267
|
-101.403
|
|
Maddi olmayan duran varlık satın alımı
|
7
|
-4.898
|
-1.673
|
|
Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit
|
|
597
|
3.873
|
|
Bağlı ortaklık satışı nedeniyle alınan net nakit
|
26
|
595.153
|
0
|
|
Tahsil edilen faiz
|
16
|
34.129
|
36.776
|
|
Durdurulan faaliyetlerin yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan nakit akımı
|
|
-6.299
|
-27.324
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit
|
|
519.197
|
-90.066
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Finansal borçların geri ödemeleri
|
|
-261.063
|
-48.504
|
|
Türev finansal araçlara istinaden ödenen nakit
|
|
-14.929
|
-23.235
|
|
Ödenen temettü
|
|
0
|
-195.833
|
|
Ödenen faiz
|
|
-128.819
|
-117.717
|
|
Durdurulan faaliyetlerin finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı
|
|
0
|
0
|
|
Finansman (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit
|
|
-404.811
|
-385.289
|
|
Döviz kuru değişimlerinin etkisi
|
|
6.043
|
-3.014
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış
|
|
267.307
|
-352.203
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri
|
|
884.180
|
1.281.287
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri
|
|
1.151.487
|
929.084
|