|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012 - 31.03.2012
|
01.01.2011 - 31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlar:
|
|
|
|
|
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı / (zararı)
|
|
61.529
|
-107.013
|
|
Durdurulan faaliyetler net dönem zararı
|
|
0
|
-21.385
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Ana ortaklık dışı paya ait net kar
|
|
20
|
17
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
5,6,7
|
31.484
|
29.664
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
12
|
4.066
|
5.055
|
|
Kullanılmamış izin karşılığı
|
11
|
4.732
|
5.094
|
|
Dava karşılığı
|
11
|
3.467
|
3.612
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
15
|
223
|
133
|
|
Vergi gideri
|
18
|
4.420
|
11.269
|
|
Faiz geliri
|
16
|
-16.856
|
-8.792
|
|
Faiz gideri
|
17
|
61.896
|
48.738
|
|
Maddi varlık satış zararı / (karı) - net
|
15
|
-97
|
02
|
|
Maddi varlık değer düşüklüğü
|
6
|
3.362
|
0
|
|
Bağlı ortaklık değer düşüklüğü
|
|
0
|
-993
|
|
Türev araçlar gerçeğe uygun değer kayıpları
|
4
|
7.382
|
-24.990
|
|
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri) / gideri - net
|
|
-81.525
|
153.486
|
|
Varlık ve yükümlülüklerindeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı
|
|
84.103
|
93.897
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar
|
|
12.331
|
-100
|
|
Stoklar
|
|
2.617
|
29.770
|
|
Diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklar
|
|
-19.911
|
-12.394
|
|
Diğer duran varlıklar
|
|
641
|
3.930
|
|
Kısa vadeli ticari borçlar
|
|
-42.590
|
-140.537
|
|
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülükler
|
|
-3.910
|
60
|
|
Diğer uzun vadeli borçlar
|
|
-422
|
148
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
12
|
-3.176
|
-3.608
|
|
Ödenen izin ücreti
|
11
|
-1.010
|
-2.979
|
|
Ödenen gelir vergileri
|
|
-5.077
|
-725
|
|
Ödenen dava ve tazminatlar
|
11
|
-881
|
-1.254
|
|
Tahakkuk eden faiz
|
|
-850
|
-119
|
|
Durdurulan faaaliyetlerden sağlanan nakit akımı
|
|
0
|
19.573
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit
|
|
21.865
|
-14.338
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul satın alımı
|
5
|
-44
|
-24
|
|
Maddi duran varlık satın alımı
|
|
-25.615
|
-21.264
|
|
Maddi olmayan duran varlık satın alımı
|
7
|
-1.654
|
-1.470
|
|
Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit
|
|
382
|
07
|
|
Bağlı ortaklık satışı nedeniyle alınan net nakit
|
|
0
|
14.143
|
|
Tahsil edilen faiz
|
16
|
17.706
|
8.911
|
|
Durdurulan faaliyetlerin yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
|
|
0
|
-2.502
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-9.225
|
-2.199
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Finansal borçların geri ödemeleri
|
|
-340
|
-477
|
|
Ödenen faiz
|
|
-24.918
|
-13.334
|
|
Durdurulan faaliyetlerin finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı
|
|
0
|
-3.870
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-25.258
|
-17.681
|
|
Döviz kuru değişimlerinin etkisi
|
|
-742
|
-424
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış
|
|
-13.360
|
-34.642
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri
|
|
1.010.255
|
884.180
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri
|
|
996.895
|
849.538
|