|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012 - 30.09.2012
|
01.01.2011 - 30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlar:
|
|
|
|
|
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı / (zararı)
|
|
117.039
|
-433.764
|
|
Durdurulan faaliyetler net dönem karı
|
26
|
0
|
198.056
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Ana ortaklık dışı paya ait net kar / (zarar)
|
|
57
|
-50
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
5,6,7
|
95.672
|
91.864
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
12
|
11.316
|
11.339
|
|
Kullanılmamış izin karşılığı
|
11
|
10.282
|
12.294
|
|
Dava karşılığı
|
11
|
7.324
|
3.789
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
15
|
1.453
|
1.048
|
|
Vergi gideri
|
18,26
|
22.217
|
109.295
|
|
Geçmiş dönemlere ilişkin ayrılan ek vergi karşılığı
|
|
0
|
1.930
|
|
Faiz geliri
|
16
|
-48.599
|
-35.619
|
|
Faiz gideri
|
17
|
181.417
|
171.002
|
|
Maddi varlık satış zararı / (karı) - net
|
15
|
-1.362
|
-428
|
|
Maddi varlık değer düşüklüğü
|
6
|
3.696
|
5.599
|
|
Bağlı ortaklık satış karı
|
26
|
0
|
-347.434
|
|
Türev araçlar gerçeğe uygun değer kazancı / (kaybı)
|
16,17
|
27.712
|
-23.352
|
|
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri) / gideri - net
|
|
-142.511
|
534.432
|
|
Varlık ve yükümlülüklerindeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı
|
|
285.713
|
300.001
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar
|
|
-5.800
|
-8.335
|
|
Stoklar
|
|
-76.856
|
767
|
|
Diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklar
|
|
-20.452
|
7.871
|
|
Diğer duran varlıklar
|
|
1.865
|
3.899
|
|
Kısa vadeli ticari borçlar
|
|
193.402
|
-114.415
|
|
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülükler
|
|
6.818
|
-3.287
|
|
Diğer uzun vadeli borçlar
|
|
-661
|
60
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-10.225
|
-10.453
|
|
Ödenen izin ücreti
|
12
|
-3.425
|
-4.771
|
|
Ödenen gelir vergileri
|
11
|
-15.885
|
-18.038
|
|
Geçmiş dönemlere ilişkin ödenen vergi
|
|
0
|
-13.094
|
|
Ödenen dava ve tazminatlar
|
|
-5.807
|
-2.036
|
|
Tahakkuk eden faiz
|
11
|
-1.364
|
1.490
|
|
Durdurulan faaliyetlerden sağlanan nakit akımı
|
|
0
|
7.219
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
347.323
|
146.878
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul satın alımı
|
5
|
-57
|
-218
|
|
Maddi duran varlık satın alımı
|
6
|
-114.436
|
-99.267
|
|
Maddi olmayan duran varlık satın alımı
|
7
|
-7.074
|
-4.898
|
|
Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit
|
|
2.578
|
597
|
|
Bağlı ortaklık satışı nedeniyle alınan net nakit
|
|
0
|
595.153
|
|
Tahsil edilen faiz
|
|
49.963
|
34.129
|
|
Durdurulan faaliyetlerin yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan nakit akımı
|
|
0
|
-6.299
|
|
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan net nakit
|
|
-69.026
|
519.197
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Finansal borçların geri ödemeleri
|
|
-340
|
-261.063
|
|
Türev finansal araçlara istinaden ödenen nakit
|
|
-20.782
|
-14.929
|
|
Ödenen faiz
|
|
-152.186
|
-128.819
|
|
Durdurulan faaliyetlerin finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı
|
|
0
|
0
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-173.308
|
-404.811
|
|
Döviz kuru değişimlerinin etkisi
|
|
-947
|
6.043
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış
|
|
104.042
|
267.307
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri
|
|
1.010.255
|
884.180
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri
|
|
1.114.297
|
1.151.487
|