|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012 - 31.12.2012
|
01.01.2011 - 31.12.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletma faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlar:
|
|
|
|
|
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı / (zararı)
|
|
88.063
|
-369.289
|
|
Durdurulan faaliyetler net dönem karı
|
30
|
0
|
206.044
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Ana ortaklık dışı paya ait net kar
|
|
73
|
75
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
19
|
131.146
|
123.744
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
15
|
20.464
|
14.185
|
|
Kullanılmamış izin karşılığı
|
14
|
13.511
|
15.090
|
|
Dava karşılığı
|
14
|
9.121
|
5.314
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
7
|
3.091
|
1.639
|
|
Vergi gideri
|
23,30
|
40.774
|
120.960
|
|
Geçmiş dönemlere ilişkin ayrılan ek vergi karşılığı
|
|
0
|
1.930
|
|
Faiz geliri
|
21
|
-61.405
|
-53.777
|
|
Faiz gideri
|
22
|
231.477
|
230.850
|
|
Maddi varlık satış (karı) / zararı - net
|
20
|
-1.583
|
2.132
|
|
Maddi varlık değer düşüklüğü
|
11
|
4.701
|
8.941
|
|
Bağlı ortaklık satış karı
|
30
|
0
|
-357.613
|
|
Türev araçlar gerçeğe uygun değer kaybı / (kazancı)
|
21,22
|
22.263
|
-18.418
|
|
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri) / gideri - net
|
|
-97.009
|
459.492
|
|
Varlık ve yükümlülüklerindeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı
|
|
404.687
|
391.299
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar
|
|
16.738
|
-18.957
|
|
Stoklar
|
|
-107.036
|
-27.881
|
|
Diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklar
|
|
-2.456
|
16.128
|
|
Diğer duran varlıklar
|
|
-6.780
|
2.485
|
|
Kısa vadeli ticari borçlar
|
|
151.070
|
-74.789
|
|
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülükler
|
|
-1.750
|
8.705
|
|
Diğer uzun vadeli borçlar
|
|
-314
|
-494
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
15
|
-12.451
|
-13.400
|
|
Ödenen izin ücreti
|
14
|
-4.691
|
-5.590
|
|
Ödenen gelir vergileri
|
23
|
-30.554
|
-106.044
|
|
Geçmiş dönemlere ilişkin ödenen vergi
|
|
0
|
-13.094
|
|
Ödenen dava ve tazminatlar
|
14
|
-6.711
|
-2.486
|
|
Tahahkkuk eden faiz
|
|
-843
|
2.662
|
|
Durdurulan faaliyetlerden sağlanan nakit akımı
|
|
0
|
14.912
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
398.909
|
173.456
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul satın alımı
|
10
|
0
|
-253
|
|
Maddi duran varlık satın alımı
|
11
|
-146.707
|
-155.593
|
|
Maddi olmayan duran varlık satın alımı
|
12
|
-12.981
|
-9.964
|
|
Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit
|
|
2.953
|
2.548
|
|
Bağlı ortaklık satışı nedeniyle alınan net nakit
|
|
0
|
595.153
|
|
Tahsil edilen faiz
|
|
62.248
|
51.115
|
|
Durdurulan faaliyetlerin yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı
|
|
0
|
-3.934
|
|
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan net nakit
|
|
-94.487
|
479.072
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Finansal borçların geri ödemeleri
|
|
-631
|
-262.300
|
|
Türev finansal araçlara istinaden ödenen nakit
|
|
-37.069
|
-26.336
|
|
Ödenen faiz
|
|
-235.016
|
-228.875
|
|
Durdurulan faaliyetlerin finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı
|
|
0
|
-10.058
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-272.716
|
-527.569
|
|
Döviz kuru değişimlerinin etkisi
|
|
-1.094
|
1.116
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış
|
|
30.612
|
126.075
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri
|
|
1.010.255
|
884.180
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri
|
4
|
1.040.867
|
1.010.255
|