|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 31.03.2013
|
01.01.2012 - 31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlar:
|
|
|
|
|
Ana ortaklığa ait net dönem karı
|
|
34.872
|
61.529
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Ana ortaklık dışı paya ait net kar
|
|
18
|
20
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
5,6,7
|
34.914
|
31.484
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
12
|
7.495
|
4.066
|
|
Kullanılmamış izin karşılığı
|
11
|
4.895
|
4.732
|
|
Dava karşılığı
|
11
|
2.736
|
3.467
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
15
|
2.745
|
223
|
|
Vergi gideri
|
18
|
7.748
|
4.420
|
|
Faiz geliri
|
16
|
-10.679
|
-16.856
|
|
Faiz gideri
|
17
|
42.856
|
61.896
|
|
Maddi varlık satış zararı / (karı) - net
|
15
|
-109
|
-97
|
|
Maddi varlık değer düşüklüğü
|
6
|
2.984
|
3.362
|
|
Türev araçlar gerçeğe uygun değer kazancı
|
4
|
1.223
|
7.382
|
|
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri) / gideri - net
|
|
-34.149
|
-81.525
|
|
Varlık ve yükümlülüklerindeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı
|
|
97.549
|
84.103
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar
|
|
-9.403
|
12.331
|
|
Stoklar
|
|
12.513
|
2.617
|
|
Diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklar
|
|
-34.960
|
-19.911
|
|
Diğer duran varlıklar
|
|
3.616
|
641
|
|
Kısa vadeli ticari borçlar
|
|
-25.489
|
-42.590
|
|
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülükler
|
|
9.140
|
-3.910
|
|
Diğer uzun vadeli borçlar
|
|
-256
|
-422
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
12
|
-4.756
|
-3.176
|
|
Ödenen izin ücreti
|
11
|
-1.529
|
-1.010
|
|
Ödenen gelir vergileri
|
|
-9.021
|
-5.077
|
|
Ödenen dava ve tazminatlar
|
11
|
-1.642
|
-881
|
|
Tahakkuk eden faiz
|
|
-1.033
|
-850
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
34.729
|
21.865
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul satın alımı
|
5
|
0
|
-44
|
|
Maddi duran varlık satın alımı
|
6
|
-31.787
|
-25.615
|
|
Maddi olmayan duran varlık satın alımı
|
7
|
-2.616
|
-1.654
|
|
Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit
|
|
260
|
382
|
|
Tahsil edilen faiz
|
|
11.712
|
17.706
|
|
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan net nakit
|
|
-22.431
|
-9.225
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Finansal borçların geri ödemeleri
|
|
-134.891
|
-340
|
|
Ödenen faiz
|
|
-17.500
|
-24.918
|
|
Finansman faaliyetlerinden kullanılan net nakit
|
|
-152.391
|
-25.258
|
|
Döviz kuru değişimlerinin etkisi
|
|
172
|
-742
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış
|
|
-139.921
|
-13.360
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri
|
|
1.040.867
|
1.010.255
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri
|
|
900.946
|
996.895
|