|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
488.829
|
520.967
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
77.784
|
-306.541
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
311.359
|
707.847
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
14
|
117.646
|
105.505
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
25.335
|
20.181
|
|
-Kullanılmamış İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
14.402
|
11.547
|
|
-Dava Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
11
|
4.974
|
5.240
|
|
-Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
15
|
2.101
|
6.022
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Faiz Geliri
|
15, 17
|
-49.009
|
-36.815
|
|
-Faiz Gideri
|
15, 18
|
188.448
|
148.962
|
|
-Duran Varlıkların Değer Düşüklüğü / İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
16
|
1.427
|
5.391
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-48.505
|
393.276
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
17, 18
|
8.146
|
-1.939
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
45.723
|
51.104
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
16
|
671
|
-627
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
220.423
|
206.891
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-94.762
|
-56.718
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-14.145
|
-14.378
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.530
|
-9.205
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
316.504
|
280.877
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
14.356
|
6.315
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
609.566
|
608.197
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
12
|
-14.643
|
-12.007
|
|
Ödenen İzin Ücreti
|
12
|
-5.802
|
-3.835
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-93.627
|
-59.793
|
|
Alınan Faiz
|
|
42.224
|
28.535
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
19
|
-46.211
|
-35.857
|
|
Ödenen Dava ve Tazminatlar
|
11
|
-2.678
|
-4.273
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-141.408
|
-152.884
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
5, 6, 7, 16
|
1.547
|
1.440
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
5, 6, 7
|
-142.955
|
-154.324
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-296.145
|
-199.940
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-233.172
|
-134.891
|
|
Türev Finansal Araçlara İstinaden Ödenen Nakit
|
|
-3.995
|
-15.873
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
6.785
|
8.280
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-65.234
|
-57.456
|
|
Finansal yatırımlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-529
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
51.276
|
168.143
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-5.569
|
8.650
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
45.707
|
176.793
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
1.038.329
|
1.040.867
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
1.084.036
|
1.217.660
|