|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.06.2015
|
01.01.2014 - 30.06.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
297.554
|
288.919
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-110.957
|
42.043
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
368.599
|
180.082
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
14
|
86.322
|
77.378
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
18.302
|
17.248
|
|
- Kullanılmamış İzin Hakkı Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
13.553
|
11.773
|
|
- Dava Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
11
|
3.032
|
-257
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
15
|
1.005
|
1.670
|
|
- Vergi Cezası Gecikme Faizi Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
3.872
|
0
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Geliri
|
15, 17
|
-28.176
|
-33.189
|
|
- Faiz Gideri
|
15, 18
|
125.294
|
125.790
|
|
- Banka Kredilerine İlişkin Kur Farkı Giderleri / (Gelirleri) İle İlgili Düzeltmeler
|
|
122.593
|
-48.048
|
|
- Duran Varlıkların Değer Düşüklüğü İle İlgili Düzeltmeler
|
16
|
2.977
|
1.426
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
17, 18
|
-2.045
|
6.657
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
21.581
|
18.943
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
16
|
289
|
691
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
116.455
|
151.586
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-119.952
|
-106.338
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-15.088
|
-13.133
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-4.691
|
1.240
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
263.734
|
269.523
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-7.548
|
294
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
374.097
|
373.711
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
12
|
-11.140
|
-9.536
|
|
Ödenen İzin Ücreti
|
12
|
-3.453
|
-3.908
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-68.428
|
-61.904
|
|
Alınan Faiz
|
|
27.642
|
27.852
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-18.498
|
-35.553
|
|
Ödenen Dava ve Tazminatlar
|
11
|
-2.666
|
-1.743
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-96.290
|
-86.572
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
5, 6, 7, 16
|
951
|
1.198
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
5, 6, 7
|
-97.241
|
-87.770
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-68.714
|
-289.302
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-17.528
|
-233.172
|
|
Türev Finansal Araçlara İstinaden Ödenen Nakit
|
|
-695
|
-3.995
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
534
|
5.337
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-51.025
|
-65.075
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Finansal Yatırımlardaki Artışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
7.603
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
132.550
|
-86.955
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
3.901
|
-7.799
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
136.451
|
-94.754
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
689.074
|
1.038.329
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
825.525
|
943.575
|