|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.09.2015
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
665.881
|
488.829
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-455.512
|
73.009
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
929.900
|
310.165
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
14
|
132.353
|
117.646
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
16
|
530
|
0
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
25.927
|
25.335
|
|
- Kullanılmamış İzin Hakkı Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
15.634
|
14.402
|
|
- Dava Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
11
|
3.493
|
4.974
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
15
|
2.396
|
2.101
|
|
- Vergi Cezası Gecikme Faizi Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
11
|
5.932
|
0
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Geliri
|
15, 17
|
-48.157
|
-49.009
|
|
- Faiz Gideri
|
15, 18
|
214.020
|
188.448
|
|
- Banka Kredilerine İlişkin Kur Farkı Giderleri / (Gelirleri) İle İlgili Düzeltmeler
|
|
440.529
|
-48.505
|
|
- Duran Varlıkların Değer Düşüklüğü İle İlgili Düzeltmeler
|
16
|
114.885
|
1.427
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
17, 18
|
-7.538
|
8.146
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
29.115
|
44.529
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
16
|
781
|
671
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
315.594
|
226.392
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-63.071
|
-88.793
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-12.389
|
-14.145
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-9.956
|
-1.530
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
394.143
|
316.504
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
6.867
|
14.356
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
789.982
|
609.566
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
12
|
-16.318
|
-14.643
|
|
Ödenen İzin Ücreti
|
12
|
-5.159
|
-5.802
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-112.987
|
-93.627
|
|
Alınan Faiz
|
|
47.115
|
42.224
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-33.666
|
-46.211
|
|
Ödenen Dava ve Tazminatlar
|
11
|
-3.086
|
-2.678
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-170.690
|
-141.408
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
6, 16
|
1.443
|
1.547
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
5, 6, 7
|
-172.133
|
-142.955
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-70.032
|
-296.145
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-17.860
|
-233.172
|
|
Türev Finansal Araçlara İstinaden Ödenen Nakit
|
|
-1.932
|
-3.995
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
1.042
|
6.785
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-51.282
|
-65.234
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Finansal Yatırımlardaki Artışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
-529
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
425.159
|
51.276
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-2.567
|
-5.569
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
422.592
|
45.707
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
689.074
|
1.038.329
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
1.111.666
|
1.084.036
|