|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.12.2015
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
596.161
|
462.275
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-370.453
|
96.191
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
992.080
|
403.467
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
185.901
|
161.845
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
22
|
530
|
0
|
|
- Kullanılmamış İzin Hakkı Yükümlülüğü İle İlgili Düzeltmeler
|
17
|
19.478
|
17.271
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
17
|
31.898
|
31.751
|
|
- Dava Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
16
|
10.057
|
7.968
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
21
|
3.357
|
1.783
|
|
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
8.501
|
3.304
|
|
- Vergi Cezası Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
25
|
0
|
27.484
|
|
- Vergi Cezası Gecikme Faizi Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
24
|
8.080
|
17.019
|
|
- Ticari Borç Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-6.009
|
-3.149
|
|
- Ticari Alacak Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler
|
7
|
41
|
-05
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
21, 23
|
-68.109
|
-64.713
|
|
- Faiz Gideri İle İlgili Düzeltmeler
|
21, 24
|
301.824
|
253.620
|
|
- Banka Kredilerine İlişkin Kur Farkı Giderleri / (Gelirleri)
|
|
263.388
|
-118.563
|
|
- Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değer Düşüklüğü İle İlgili Düzeltmeler
|
22
|
208.909
|
1.427
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
23, 24
|
-932
|
8.658
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
25
|
24.469
|
57.430
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
22
|
697
|
337
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
168.244
|
139.694
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-162.897
|
-112.053
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-5.396
|
-1.230
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-6.871
|
19.611
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
337.426
|
213.575
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
5.982
|
19.791
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
789.871
|
639.352
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
17
|
-19.717
|
-17.992
|
|
Ödenen İzin Ücretleri
|
17
|
-6.492
|
-6.864
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-166.530
|
-132.357
|
|
Alınan Faiz
|
21
|
66.351
|
56.969
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-60.859
|
-73.013
|
|
Ödenen Dava ve Tazminatlar
|
16
|
-6.463
|
-3.820
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-277.899
|
-225.793
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
2.630
|
5.983
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
11, 12, 13
|
-280.529
|
-231.776
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-157.404
|
-581.933
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-30.125
|
-459.079
|
|
Türev Finansal Araçlara İstinaden Ödenen Nakit
|
|
-836
|
-7.231
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
1.758
|
7.744
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-128.201
|
-123.367
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
160.858
|
-345.451
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-10.508
|
-3.804
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
150.350
|
-349.255
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
689.074
|
1.038.329
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
839.424
|
689.074
|