|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2016 - 31.03.2016
|
01.01.2015 - 31.03.2015
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
60.357
|
109.675
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-27.909
|
5.422
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
174.839
|
127.560
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
14
|
48.909
|
42.451
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Kullanılmamış İzin Hakkı Yükümlülüğü ile İlgili Düzeltmeler
|
12
|
12.735
|
6.156
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler
|
12
|
12.231
|
8.150
|
|
- Dava Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler
|
11
|
2.787
|
2.500
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler
|
15
|
108
|
548
|
|
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler
|
8
|
1.988
|
2.326
|
|
- Vergi Cezası Gecikme Faizi ile İlgili Düzeltmeler
|
11
|
2.240
|
1.896
|
|
- Ticari Borç Reeskontu ile İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.658
|
-1.631
|
|
- Ticari Alacak Reeskontu ile İlgili Düzeltmeler
|
|
15
|
-55
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Geliri ile İlgili Düzeltmeler
|
15,17
|
-16.071
|
-12.630
|
|
- Faiz Gideri ile İlgili Düzeltmeler
|
15,18
|
83.166
|
56.815
|
|
- Banka Kredilerine İlişkin Kur Farkı Giderleri
|
|
22.164
|
8.478
|
|
- Duran Varlıkların Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
|
16
|
626
|
2.538
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
17,18
|
269
|
1.486
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
5.032
|
8.638
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
16
|
298
|
-106
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-38.665
|
7.003
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-9.756
|
5.615
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-11.314
|
1.409
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-10.900
|
-14.026
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.809
|
22.812
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-3.886
|
-8.807
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
108.265
|
139.985
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
12
|
-5.293
|
-2.621
|
|
Ödenen İzin Ücretleri
|
12
|
-1.889
|
-1.439
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-43.564
|
-31.298
|
|
Alınan Faiz
|
|
14.860
|
12.344
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-10.991
|
-5.322
|
|
Ödenen Dava ve Tazminatlar
|
11
|
-1.031
|
-1.974
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-64.331
|
-34.928
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
5,6,7,16
|
848
|
392
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
5,6,7
|
-65.179
|
-35.320
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
952
|
286
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
17
|
1.211
|
286
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-259
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-3.022
|
75.033
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-966
|
3.451
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-3.988
|
78.484
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
839.424
|
689.074
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
835.436
|
767.558
|