|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-30.09.2013
|
01.01.2012-30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
72.704.639
|
50.023.434
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
72.215.431
|
80.075.099
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-980.616
|
-8.267.119
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
16-17-18
|
12.487.329
|
10.123.859
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faiz Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
2.134.211
|
1.840.634
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
22
|
512.741
|
270.754
|
|
Şüpheli Alacaklar Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
10-11-26
|
164.146
|
1.540.787
|
|
Ertelenmiş Vergi İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-6.043.029
|
-532.702
|
|
Diğer Borç Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
119.019
|
45.679
|
|
Gelecek Dönemlere Ait Gelirler İle İlgili Düzeltmeler
|
14
|
-8.172
|
250.176
|
|
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar İle İlgili Düzeltmeler
|
15
|
-6.214.515
|
2.724.580
|
|
Karşılıklı İştirak Sermaye Oranlarının Değişim Etkisi İle İlgili Düzeltmeler
|
24
|
-4.031.040
|
-24.445.557
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplamasındaki Aktüeryal Kazanç / (Kayıp) İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-132.560
|
-25.433
|
|
Ertelenmiş Verginin Yabancı Para Çevrim Farkı Etkisi İle İlgili Düzeltmeler
|
|
31.254
|
-59.896
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
27.151.407
|
-18.229.952
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
3.510.282
|
-2.415.110
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-30.306.992
|
7.203.946
|
|
Stoklardaki Artış Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
13
|
-4.478.235
|
6.103.995
|
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
31
|
24.861.527
|
37.028.795
|
|
Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
8.983.644
|
9.548.611
|
|
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-2.500.706
|
-25.396.894
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
23
|
9.563.142
|
-2.092.344
|
|
Uzun Vadeli Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-136.463
|
-9.601.094
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
23
|
-254.453
|
-20.469.062
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
38.819.309
|
-686.658
|
|
Kısa Vadeli Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-1.522.098
|
1.126.260
|
|
İlişkili Taraflara Olan Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-20.424.434
|
-20.112.761
|
|
Borç Karşılıklarındaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
22
|
|
18.863
|
|
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerindeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
14
|
1.804.764
|
2.628.659
|
|
Uzun Vadeli Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-188.113
|
-4.519
|
|
Uzun Vadeli Diğeri Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-369.723
|
-999.577
|
|
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerindeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
14
|
-34.257
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatıyla İlgili Düzeltmeler
|
22
|
-175.787
|
-111.062
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
98.386.222
|
53.578.028
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Vergi
|
32
|
-3.981.476
|
-3.554.594
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-21.700.107
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-178.657.073
|
-71.233.297
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi Ve Maddi Olmayan İle Duran Varlıkların Ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Alımından Kaynaklanan Nakit
|
16-17-18
|
-185.810.423
|
-68.744.599
|
|
Finansal Yatırımlar
|
8
|
|
-232.124
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi Ve Maddi Olmayan İle Duran Varlıkların Ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Satışından Kaynaklanan Nakit
|
16-17-18
|
910.223
|
297.411
|
|
Yabancı Para Çevrim Farkları
|
24
|
6.243.127
|
-2.553.985
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
110.216.418
|
7.630.353
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Kısa Vadeli Kredilerdeki Değişim
|
9
|
16.157.176
|
-12.651.989
|
|
Uzun Vadeli Kredilerdeki Değişim
|
9
|
102.781.578
|
31.847.177
|
|
Grup Şirketleri Hisse Paylarının Değişimlerinin Etkileri
|
|
-8.834.940
|
-11.086.996
|
|
Kontrol Gücü Olmayan Paylardaki Değişim
|
|
|
-480.958
|
|
İştirakler Makul Değer Artışı
|
|
112.604
|
3.119
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
4.263.984
|
-13.579.510
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
4.263.984
|
-13.579.510
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
70.440.281
|
41.822.711
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
74.704.265
|
28.243.201
|