|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.03.2015
|
01.01.2014 - 31.03.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
43.715.072
|
24.498.853
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-41.720.175
|
-6.493.300
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
93.720.940
|
56.766.103
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
16-17-18
|
11.286.773
|
5.782.725
|
|
Faiz Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
8.328.829
|
3.044.624
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
22
|
357.857
|
238.438
|
|
Diğer Borç Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
24.342.726
|
-21.037
|
|
Gelecek Dönemlere Ait Gelirler İle İlgili Düzeltmeler
|
14
|
-2.883
|
30.178
|
|
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar İle İlgili Düzeltmeler
|
15
|
-7.187.929
|
-1.681.333
|
|
Karşılıklı İştirak Sermaye Oranlarının Değişim Etkisi İle İlgili Düzeltmeler
|
24
|
55.212.670
|
54.157.256
|
|
Ertelenmiş Verginin Yabancı Para Çevrim Farkı Etkisi İle İlgili Düzeltmeler
|
32
|
36.193
|
6.895
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
32
|
1.346.704
|
-4.791.643
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-4.880.413
|
-22.572.958
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
12.445.915
|
1.021.446
|
|
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6-10
|
-12.656.360
|
-2.023.076
|
|
Stoklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
13
|
-567.320
|
29.416
|
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-1.130.498
|
-28.074
|
|
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-561.991
|
-260.484
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
23
|
6.319.829
|
-8.860.989
|
|
Uzun Vadeli Ticari Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
|
-87.360
|
|
Uzun Vadeli Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-143.107
|
-107.718
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
23
|
492.614
|
-125.321
|
|
Ticari Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-3.620.096
|
-9.221.928
|
|
Kısa Vadeli Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-412.817
|
-442.933
|
|
İlişkili Taraflara Olan Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla iligili Düzeltmeler
|
6-11
|
-8.550
|
|
|
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerindeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
14
|
-4.706.402
|
-2.535.784
|
|
Uzun Vadeli Ticari Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-10.095
|
178.843
|
|
Uzun Vadeli Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
6.706
|
5.228
|
|
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerindeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
14
|
8.463
|
15.655
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatıyla İlgili Düzeltmeler
|
22
|
-336.704
|
-129.879
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
47.120.352
|
27.699.845
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Vergi
|
32
|
-3.405.280
|
-3.200.992
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
1.870.671
|
-27.480.536
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan İle Duran Varlıkların Ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Alımından Kaynaklanan Nakit
|
16-17-18
|
-15.441.458
|
-29.785.265
|
|
Finansal Yatırımlar
|
8
|
8.881.394
|
336.124
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan İle Duran Varlıkların Ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Satışından Kaynaklanan Nakit
|
16-17-18
|
1.014.786
|
566.598
|
|
Yabancı Para Çevrim Farkları
|
24.5
|
7.415.949
|
1.402.007
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
151.390.640
|
-22.523.991
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Kısa Vadeli Kredilerdeki Değişim
|
9
|
-23.184.595
|
52.189.868
|
|
Uzun Vadeli Kredilerdeki Değişim
|
9
|
38.727.790
|
-102.150.201
|
|
Grup Şirketleri Hisse Paylarının Değişimlerinin Etkileri
|
|
135.847.445
|
27.229.329
|
|
İştirakler Makul Değer Artışı
|
|
|
207.013
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
196.976.383
|
-25.505.674
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
196.976.383
|
-25.505.674
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
586.112.436
|
139.533.576
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
783.088.819
|
114.027.902
|