|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.09.2015
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
16.422.525
|
52.373.531
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-20.195.063
|
10.550.334
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
73.767.254
|
119.638.890
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
16-17-18
|
34.459.562
|
18.270.985
|
|
Faiz Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
6.376.690
|
2.516.830
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
22
|
605.834
|
424.560
|
|
Şüpheli Alacaklar Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
10-11-26
|
163.763
|
|
|
Vergi Gideri / Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
32
|
-5.259.535
|
-9.109.715
|
|
Diğer Borç Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
-18.076
|
-9.112
|
|
Gelecek Dönemlere Ait Gelirler İle İlgili Düzeltmeler
|
14
|
-35.401
|
-9.815
|
|
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar İle İlgili Düzeltmeler
|
15
|
-17.628.896
|
-4.027.130
|
|
Karşılıklı İştirak Sermaye Oranlarının Değişim Etkisi İle İlgili Düzeltmeler
|
24
|
55.212.670
|
111.564.326
|
|
Ertelenmiş Verginin Yabancı Para Çevrim Farkı Etkisi İle İlgili Düzeltmeler
|
32
|
-109.357
|
17.961
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-28.252.200
|
-73.959.973
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-10.863.747
|
-3.327.813
|
|
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6-10
|
-19.771.764
|
-33.187.200
|
|
Stoklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
13
|
-2.777.668
|
-5.481.559
|
|
Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
254.278
|
-1.871.580
|
|
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-2.163.016
|
-5.824.608
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
23
|
1.077.922
|
-22.931.316
|
|
Uzun Vadeli Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-333.682
|
172.551
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
23
|
298.809
|
-624.122
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
6.087.856
|
-713.741
|
|
Kısa Vadeli Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
377.572
|
809.728
|
|
İlişkili Taraflara Olan Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6-11
|
-8.550
|
-646
|
|
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerindeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
14
|
-1.503.676
|
-3.142.596
|
|
Uzun Vadeli Ticari Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
1.592.052
|
2.255.121
|
|
Uzun Vadeli Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
38.798
|
4.109
|
|
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerindeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
14
|
-8.458
|
75.209
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatıyla İlgili Düzeltmeler
|
22
|
-548.926
|
-171.510
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
25.319.991
|
56.229.251
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Vergi
|
32
|
-8.897.466
|
-3.855.720
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-71.759.083
|
-79.433.912
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Ve Maddi Olmayan İle Duran Varlıkarın Ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Alımından Kaynaklanan Nakit
|
16-17-18
|
-77.900.238
|
-75.291.059
|
|
Finansal Yatırımlar
|
8
|
-15.838.846
|
-8.973.510
|
|
Maddi Ve Maddi Olmayan İle Duran Varlıkarın Ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Satışından Kaynaklanan Nakit
|
16-17-18
|
3.549.931
|
1.260.049
|
|
Yabancı para çevrim farkları
|
24.5
|
18.430.070
|
3.570.608
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.156.967
|
30.760.165
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Kısa Vadeli Kredilerdeki Değişim
|
9
|
-185.140.121
|
52.432.368
|
|
Uzun Vadeli Kredilerdeki Değişim
|
9
|
25.707.637
|
-117.643.027
|
|
Grup Şirket Hisse Paylarının Değişimlerinin Etkileri
|
|
158.406.283
|
95.748.588
|
|
İştirakler Makul Değer Artışı
|
15
|
-130.766
|
222.236
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-56.493.525
|
3.699.784
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-56.493.525
|
3.699.784
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
586.112.436
|
139.533.576
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
529.618.911
|
143.233.360
|