|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-31.12.2014
|
01.01.2013-31.12.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-2.283.109
|
-30.104.521
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
25.484.793
|
192.812.525
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
7.055.205
|
-179.022.228
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
10-31-33-34
|
4.932.807
|
3.816.901
|
|
Pazarlıklı Alım Satım Kazancı
|
3-18
|
0
|
-260.720.238
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
27
|
19.776
|
7.562
|
|
Vergi Karşılığı
|
40
|
3.991.525
|
0
|
|
İzin Karşılığı
|
27
|
53.591
|
40.957
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığı
|
7
|
0
|
532.941
|
|
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (Maden Restorasyon)
|
19
|
111.517
|
0
|
|
Reeskontlar
|
34
|
-121.142
|
184.518
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Gelir Tahakkuku
|
29
|
-21.179.651
|
-30.867.044
|
|
GiderTahakkuku (Faiz ve Diğer)
|
29
|
16.574.191
|
25.599.952
|
|
Azınlık Payları
|
30
|
44.399
|
23.930.589
|
|
Kayıp/Kazanç İle İlgili Düzenlemeler
|
35
|
57.562
|
8.202
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
40
|
2.570.630
|
58.443.432
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
30
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-34.900.906
|
-17.448.770
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
5.435
|
88.334
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
4.922.467
|
-11.838.940
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Diğer Alacaklardaki Değişim
|
9
|
4.219.657
|
-3.732.728
|
|
Diğer Varlıklardaki Değişim
|
29
|
-26.451.556
|
11.164.516
|
|
Ticari Borçlardaki Değişim
|
7
|
2.115.541
|
1.379.672
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim
|
12
|
17.282.980
|
-11.733.108
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Değişim
|
27
|
-32.799
|
28.994
|
|
Diğer Borçlardaki Değişim
|
9
|
-1.626.000
|
-1.300.155
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
|
27
|
83.434
|
60.868
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
|
25-40
|
-3.950.394
|
-853.605
|
|
Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim
|
12
|
-5.758.202
|
6.479.528
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim
|
29
|
-25.711.469
|
-7.192.146
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-2.360.908
|
-3.658.473
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Aktüeryal Kayıp/Kazanç
|
30
|
77.799
|
-40.638
|
|
Diğer Kayıp/Kazanç
|
30
|
0
|
-26.405.410
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-51.445.425
|
-35.106.015
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları ve Satımları, Net
|
14
|
-47.680.724
|
-32.060.849
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları ve Satımları, Net
|
17
|
-3.764.701
|
-3.045.166
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
72.231.832
|
69.407.893
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
30
|
0
|
60.000.000
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
37
|
134.565.342
|
-3.572.388
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
37
|
-62.333.510
|
12.980.281
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
18.503.298
|
4.197.357
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
18.503.298
|
4.197.357
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
52.404.670
|
48.207.313
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
70.907.968
|
52.404.670
|