|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-31.12.2014
|
01.01.2013-31.12.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
396.360
|
-24.611.657
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
27.153.018
|
-7.093.250
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
7.631.547
|
-1.284.093
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
10-31-33-34
|
4.965.325
|
3.840.609
|
|
Pazarlıklı Alım Satım Kazancı
|
0
|
0
|
0
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
27
|
19.776
|
7.562
|
|
Vergi Karşılığı
|
40
|
3.991.525
|
0
|
|
İzin Karşılığı
|
27
|
53.591
|
40.957
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığı
|
7
|
0
|
532.941
|
|
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (Maden Restorasyon)
|
19
|
111.517
|
0
|
|
Reeskontlar
|
34
|
-121.142
|
184.518
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Gelir Tahakkuku
|
29
|
-21.179.651
|
-30.867.044
|
|
GiderTahakkuku (Faiz ve Diğer)
|
29
|
16.469.288
|
23.813.701
|
|
Azınlık Payları
|
30
|
232.125
|
684.069
|
|
Kayıp/Kazanç İle İlgili Düzenlemeler
|
35
|
57.562
|
8.203
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
40
|
3.031.631
|
470.391
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
30
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-34.466.004
|
-16.097.420
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
5.436
|
88.335
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
4.922.467
|
-11.838.940
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Diğer Alacaklardaki Değişim
|
9
|
4.219.657
|
-3.732.728
|
|
Diğer Varlıklardaki Değişim
|
29
|
-23.853.066
|
12.515.865
|
|
Ticari Borçlardaki Değişim
|
7
|
2.115.542
|
1.379.672
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim
|
12
|
13.333.140
|
-11.733.108
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Değişim
|
27
|
-32.799
|
28.994
|
|
Diğer Borçlardaki Değişim
|
9
|
-1.626.000
|
-1.300.155
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
|
27
|
83.434
|
60.868
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
|
25-40
|
-3.950.394
|
-853.605
|
|
Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim
|
12
|
-5.758.202
|
6.479.528
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim
|
29
|
-23.925.219
|
-7.192.146
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
318.561
|
-24.474.763
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Aktüeryal Kayıp/Kazanç
|
30
|
77.799
|
-136.894
|
|
Diğer Kayıp/Kazanç
|
30
|
0
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-52.443.542
|
-39.520.000
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
3
|
|
-5.918.204
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları ve Satımları, Net
|
14
|
-50.154.278
|
-33.412.199
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları ve Satımları, Net
|
17
|
-2.289.264
|
-189.597
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
70.550.484
|
68.329.013
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
30
|
0
|
57.134.869
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
37
|
134.565.343
|
-3.572.388
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
37
|
-64.014.859
|
14.766.532
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
18.503.302
|
4.197.356
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
18.503.302
|
4.197.356
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
52.404.670
|
48.207.313
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
70.907.972
|
52.404.669
|