|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-31.12.2015
|
01.01.2014-31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
18.581.731
|
396.359
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-561.708
|
27.153.018
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
46.346.160
|
7.631.547
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
10-31-33-34
|
6.459.453
|
4.965.325
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
27
|
|
19.776
|
|
Vergi Karşılığı
|
40
|
31.495
|
3.991.525
|
|
İzin Karşılığı
|
27
|
106.352
|
53.591
|
|
Dava,Gider Karşılığı, Net
|
25
|
|
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığı
|
7
|
132.405
|
|
|
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (Maden Restorasyon)
|
19
|
4.639
|
111.517
|
|
Reeskontlar
|
34
|
525.318
|
-121.142
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Gelir Tahakkuku
|
29
|
3.211.375
|
-21.179.651
|
|
Gider Tahakkuku (Faiz ve Diğer)
|
29
|
9.332.935
|
16.469.288
|
|
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışına Neden Olmayan Diğer Kalemlerle İlgili Düzeltmeler
|
|
23.165.637
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
40
|
1.106.581
|
3.031.631
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
35
|
44.949
|
57.562
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
2.225.021
|
232.125
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-22.225.692
|
-34.466.005
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-10.675.191
|
5.435
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-24.093.966
|
4.922.467
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Diğer Alacaklardaki Değişim
|
9
|
-6.270.794
|
4.219.657
|
|
Diğer Varlıklardaki Değişim
|
29
|
11.861.691
|
-23.853.066
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
335.096
|
2.115.542
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim
|
12
|
2.103.677
|
13.333.140
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Değişim
|
27
|
175.895
|
-32.799
|
|
Diğer Borçlardaki Değişim
|
9
|
2.879.058
|
-1.626.000
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
|
27
|
94.800
|
83.434
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü
|
25-40
|
-9.635
|
-3.950.394
|
|
Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim
|
12
|
1.378.315
|
-5.758.202
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim
|
29
|
-4.638
|
-23.925.219
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
23.558.760
|
318.560
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-5.000.000
|
|
|
Aktüeryal Kayıp/Kazanç
|
30
|
22.971
|
77.799
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-202.396.397
|
-52.443.542
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
3-4-51
|
3.094.300
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları ve Satımları Net
|
14
|
-194.731.328
|
-50.154.278
|
|
Maddi Olmaya Duran Valık Alım ve Satımları Net
|
17
|
-10.759.369
|
-2.289.264
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
174.479.317
|
70.550.480
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
30
|
48.659.373
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri Çıkışları Net
|
37
|
126.285.445
|
134.565.339
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
37
|
-465.501
|
-64.014.859
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-9.335.349
|
18.503.297
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-9.335.349
|
18.503.297
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
70.907.967
|
52.404.670
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
61.572.618
|
70.907.967
|