|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2010
|
31.03.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
|
|
|
|
|
Vergi karşılığı öncesi kar / (zarar)
|
|
-6.846.230
|
16.171.452
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
8, 9
|
3.627.804
|
2.267.971
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
|
829.963
|
835.944
|
|
Maddi varlık satış (karı)/zararı
|
|
4.842
|
-59.523
|
|
Faiz gideri
|
14
|
2.562.907
|
6.383.828
|
|
Kredilerden doğan gerçekleşmemiş kur farkı gideri / (geliri)
|
13, 14
|
-1.250.250
|
10.239.810
|
|
Faiz geliri
|
13
|
-71.296
|
-1.067.767
|
|
Kullanılmayan izin günleri karşılığındaki artış/(azalış)
|
|
585.993
|
0
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
-556.267
|
34.771.715
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar ve diğer alacaklar
|
|
34.455.660
|
25.711.545
|
|
Devam eden yıllara sari işlerden alacaklar
|
|
-10.920.246
|
-14.880.000
|
|
Stoklar
|
|
590.749
|
-17.845.454
|
|
Diğer dönen varlıklar
|
|
2.799.339
|
-433.835
|
|
Ticari borçlar
|
|
-11.711.948
|
-25.287.095
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
|
|
-21.897.258
|
38.793.576
|
|
Ödenen vergiler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
|
-306.881
|
-632.666
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
-7.546.852
|
40.197.786
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi varlık alımları
|
8
|
-1.487.477
|
-198.937
|
|
Maddi olmayan varlık alımları
|
9
|
-5.497.398
|
-4.174.575
|
|
Maddi varlık satışından elde edilen nakit
|
|
102.521
|
101.017
|
|
Elde edilen faiz
|
|
71.296
|
1.067.767
|
|
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki değişim
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-6.811.058
|
-3.204.728
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetler:
|
|
|
|
|
Spot kredilerdeki artış, net
|
|
41.708.469
|
38.749.961
|
|
Alınan krediler
|
|
15.562.500
|
48.376.436
|
|
Ödenen krediler
|
|
-37.911.302
|
-26.446.491
|
|
Ödenen faiz
|
|
-613.737
|
3.928.533
|
|
Ödenen temettüler
|
|
-20.400.000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerden (kullanılan) / elde edilen net nakit
|
|
-1.654.070
|
64.608.439
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki (azalış) / artış
|
|
-16.011.980
|
101.601.497
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
31.881.177
|
65.911.910
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
15.869.197
|
167.513.407
|
|
|
|
|
|