|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2010
|
30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
|
|
|
|
|
Vergi karşılığı öncesi kar / (zarar)
|
|
569.587
|
19.926.651
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
8, 9
|
11.413.783
|
8.119.291
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
|
1.801.014
|
2.241.226
|
|
Maddi varlık satış karı
|
|
-8.932
|
-68.166
|
|
Faiz gideri
|
14
|
9.066.077
|
17.665.775
|
|
Kredilerden doğan gerçekleşmemiş kur farkı geliri
|
13, 14
|
-168.900
|
-2.477.466
|
|
Faiz geliri
|
13
|
-276.692
|
-2.175.932
|
|
Vadeli döviz işlemleri zararı
|
|
1.524.174
|
1.558.549
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
23.920.111
|
44.789.928
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar ve diğer alacaklar
|
|
28.033.768
|
29.015.427
|
|
Devam eden yıllara sari işlerden alacaklar
|
|
-52.081.489
|
-57.140.000
|
|
Stoklardaki artış
|
|
-12.932.365
|
-87.264.015
|
|
Diğer dönen varlıklar
|
|
8.236.303
|
625.066
|
|
Ticari borçlar
|
|
-17.436.646
|
-6.144.930
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
|
|
9.047.167
|
137.528.905
|
|
Ödenen vergiler
|
|
0
|
-1.900.967
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
|
-854.265
|
-1.264.699
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden (kullanılan)/elde edilen net nakit
|
|
-14.067.416
|
58.244.715
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi varlık alımları
|
8
|
-4.039.898
|
-4.984.101
|
|
Maddi olmayan varlık alımları
|
9
|
-17.691.328
|
-14.639.687
|
|
Maddi varlık satışından elde edilen nakit
|
|
182.195
|
249.933
|
|
Elde edilen faiz
|
|
276.692
|
2.175.932
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-21.272.339
|
-17.197.923
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetler:
|
|
|
|
|
Spot kredilerdeki artış, net
|
|
49.816.816
|
54.891.379
|
|
Alınan krediler
|
|
40.664.600
|
48.499.119
|
|
Ödenen krediler
|
|
-59.514.302
|
-91.991.091
|
|
Ödenen faiz
|
|
-3.500.325
|
-12.936.899
|
|
Ödenen temettüler
|
|
-20.400.000
|
-7.200.000
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerden (kullanılan) / elde edilen net nakit
|
|
7.066.789
|
-8.737.492
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki (azalış) / artış
|
|
-28.272.966
|
32.309.300
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
31.881.177
|
65.911.910
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
3.608.211
|
98.221.210
|
|
|
|
|
|