|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2011
|
31.03.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
|
|
|
|
|
Vergi karşılığı öncesi kar / (zarar)
|
|
10.226.159
|
-6.846.230
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler :
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
8, 9
|
5.193.728
|
3.627.804
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
|
1.420.203
|
829.963
|
|
Maddi varlık satış (karı)/zararı
|
|
-765.188
|
4.842
|
|
Faiz gideri
|
14
|
2.612.617
|
2.562.907
|
|
Kredilerden doğan gerçekleşmemiş kur farkı (geliri) / gideri
|
13, 14
|
1.325.000
|
-1.250.250
|
|
Faiz geliri
|
13
|
-832.952
|
-71.296
|
|
Vadeli döviz işlemleri zararı
|
|
4.338.234
|
0
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı / (zararı)
|
|
23.517.801
|
-1.142.260
|
|
|
|
|
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişimler :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar ve diğer alacaklar
|
|
-7.756.759
|
34.455.660
|
|
Devam eden yıllara sair işlerden alacaklar
|
|
-3.967.560
|
-10.920.246
|
|
Stoklar
|
|
-49.329.434
|
590.749
|
|
Diğer dönen varlıklar
|
|
-4.171.785
|
2.799.339
|
|
Ticari borçlar
|
|
23.125.008
|
-11.711.948
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
|
|
1.385.599
|
-21.311.265
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-7.398.427
|
0
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
|
-275.492
|
-306.881
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-24.871.049
|
-7.546.852
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi varlık alımları
|
8
|
-1.302.763
|
-1.487.477
|
|
Maddi olmayan varlık alımları
|
9
|
-5.275.325
|
-5.497.398
|
|
Maddi varlık satışından elde edilen nakit
|
|
1.307.535
|
102.521
|
|
Elde edilen faiz
|
|
832.952
|
71.296
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-4.437.601
|
-6.811.058
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetler:
|
|
|
|
|
Spot kredilerdeki artış, net
|
|
26.407.086
|
41.708.469
|
|
Alınan krediler
|
|
0
|
15.562.500
|
|
Ödenen krediler
|
|
-16.244.103
|
-37.911.302
|
|
Ödenen faiz
|
|
1.051.874
|
-613.737
|
|
Ödenen temettüler
|
|
-15.000.000
|
-20.400.000
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerden kullanılan net nakit
|
|
-3.785.143
|
-1.654.070
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki azalış
|
|
-33.093.793
|
-16.011.980
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
111.564.742
|
31.881.177
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
78.470.949
|
15.869.197
|
|
|
|
|
|