|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
|
|
|
|
|
Vergi karşılığı öncesi kar / (zarar)
|
|
35.416.398
|
569.587
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
8,9
|
15.656.356
|
11.413.783
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
|
2.667.201
|
1.801.014
|
|
Maddi varlık satış karı
|
|
-1.080.595
|
-8.932
|
|
Faiz gideri
|
15
|
10.011.207
|
9.066.077
|
|
Kredilerden doğan gerçekleşmemiş kur farkı geliri
|
|
0
|
-168.900
|
|
Faiz geliri
|
14
|
-1.435.045
|
-276.692
|
|
Şüpheli alacak karşılığı gideri
|
|
3.420.757
|
0
|
|
Vadeli döviz işlemleri zararı/(karı)
|
|
-1.365.674
|
1.524.174
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı/(zararı)
|
|
63.290.605
|
23.920.111
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar ve diğer alacaklar
|
|
-109.396.179
|
28.033.768
|
|
Devam eden yıllara sari işlerden alacaklar
|
|
-19.728.431
|
-52.081.489
|
|
Stoklar
|
|
-134.448.367
|
-12.932.365
|
|
Diğer dönen varlıklar
|
|
-66.752.396
|
8.236.303
|
|
Ticari borçlar
|
|
47.093.348
|
-17.436.646
|
|
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülükler
|
|
116.457.764
|
9.047.167
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-11.899.551
|
0
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
|
-956.860
|
-854.265
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-116.340.067
|
-14.067.416
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi varlık alımları
|
8
|
-15.003.199
|
-4.039.898
|
|
Maddi olmayan varlık alımları
|
9
|
-18.905.174
|
-17.691.328
|
|
Maddi varlık satışından elde edilen nakit
|
|
2.115.865
|
182.195
|
|
Elde edilen faiz
|
|
1.435.045
|
276.692
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-30.357.463
|
-21.272.339
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetler:
|
|
|
|
|
Spot kredilerdeki artış net
|
|
32.577.960
|
49.816.816
|
|
Alınan krediler
|
|
80.000.000
|
40.664.600
|
|
Gerçekleşmiş vadeli döviz işlemleri (zararı)/karı
|
|
-4.859.519
|
0
|
|
Ödenen krediler
|
|
-36.735.103
|
-59.514.302
|
|
Ödenen faiz
|
|
-1.888.543
|
-3.500.325
|
|
Ödenen temettüler
|
|
-15.000.000
|
-20.400.000
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerden elde edilen net nakit
|
|
54.094.795
|
7.066.789
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki azalış
|
|
-92.602.735
|
-28.272.966
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
111.564.742
|
31.881.177
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
18.962.007
|
3.608.211
|
|
|
|
|
|