|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.12.2011
|
31.12.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
|
|
|
|
|
Vergi karşılığı öncesi kar
|
|
61.776.341
|
20.076.855
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
12
|
21.548.249
|
15.820.022
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
22
|
3.149.257
|
2.482.334
|
|
Stok değer düşüş karşılığı
|
10,22
|
1.575.452
|
0
|
|
Garanti karşılık giderleri
|
16,22
|
28.823.464
|
8.536.235
|
|
Maddi duran varlık satış karları
|
23
|
-1.020.382
|
-2.858.179
|
|
Faiz gideri
|
25
|
16.075.841
|
12.365.701
|
|
Kredilerden doğan gerçekleşmemiş kur farkı gideri
|
|
0
|
1.079.750
|
|
Faiz geliri
|
24
|
-1.558.703
|
-746.729
|
|
Şüpheli alacak karşılığı gideri
|
8,23
|
7.944.800
|
1.535.319
|
|
Vadeli döviz işlemler geliri, net
|
|
-11.717.572
|
-727.728
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
126.596.747
|
57.563.580
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar ve diğer alacaklar
|
|
-127.528.519
|
-19.599.540
|
|
Devam eden yıllara sari işlerden alacaklar
|
|
-21.320.789
|
-11.527.097
|
|
Stoklar
|
|
-69.562.117
|
29.484.873
|
|
Diğer dönen varlıklar
|
|
-73.309.884
|
-169.949
|
|
Ticari borçlar
|
|
30.934.122
|
-8.987.424
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
|
|
84.981.281
|
112.230.828
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-13.125.373
|
0
|
|
Ödenen garantiler
|
16
|
-16.566.412
|
-8.209.078
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
17
|
-1.127.342
|
-1.010.184
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ elde edilen net nakit
|
|
-80.028.286
|
149.776.009
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları için ödenen nakit
|
12
|
-24.462.080
|
-6.186.083
|
|
Maddi olmayan varlık edinimleri için ödenen nakit
|
12
|
-28.559.974
|
-22.961.136
|
|
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
2.377.553
|
3.951.604
|
|
Finansal yatırımlar için sermaye ödemesi
|
5
|
-239.280
|
0
|
|
Elde edilen faiz
|
|
1.558.703
|
746.729
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-49.325.078
|
-24.448.886
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetler:
|
|
|
|
|
Spot kredilerdeki artış, net
|
|
12.891.542
|
9.821.707
|
|
Alınan krediler
|
|
64.385.526
|
34.779.500
|
|
Ödenen krediler
|
|
-36.735.103
|
-59.514.302
|
|
Gerçekleşmiş vadeli döviz işlemi kazançları, net
|
|
2.877.473
|
544.927
|
|
Ödenen faiz
|
|
-6.160.392
|
-10.875.390
|
|
Ödenen temettüler
|
19
|
-15.000.000
|
-20.400.000
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerden sağlanan/ (kullanılan) net nakit
|
|
22.259.046
|
-45.643.558
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki (azalış) / artış
|
|
-107.094.318
|
79.683.565
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler
|
4
|
111.564.742
|
31.881.177
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler
|
4
|
4.470.424
|
111.564.742
|
|
|
|
|
|